心語心愿 追問

2019-10-14 11:44

憑證平衡，科目余額報表不平衡什么情況，

江老師 解答

2019-10-14 11:44

這個直接找具體的原因，應該是數據統計有誤。

心語心愿 追問

2019-10-14 11:44

輸入憑證，直接生成的余額報表

心語心愿 追問

2019-10-14 11:45

怎么找原因？

江老師 解答

2019-10-14 11:45

是的，直接是可以生成科目余額表，或財務報表的。

心語心愿 追問

2019-10-14 11:45

是呀，這個錯誤怎么查？

江老師 解答

2019-10-14 11:48

一筆一筆業務進行核對。或者是有差異，直接找這個差異的金額

心語心愿 追問

2019-10-14 11:48

470差異

心語心愿 追問

2019-10-14 11:49

憑證里就沒個470的，這個差異怎么找

江老師 解答

2019-10-14 11:50

直接一筆一筆業務進行查找。

心語心愿 追問

2019-10-14 11:51

8月份余額表能平衡，說明就是9月份的錯誤哇

江老師 解答

2019-10-14 11:52

是的，你可以在9月份的憑證中進行查找原因，肯定是9月的問題了。

心語心愿 追問

2019-10-14 11:53

好的

江老師 解答

2019-10-14 11:53

有不明白的問題再咨詢

心語心愿 追問

2019-10-14 11:54

老師，比如憑證平衡，余額科目匯總表差0.1，這個怎么弄，

江老師 解答

2019-10-14 11:56

這個肯定也是找原因，因為可能是你的數據有0.1元的差異，你可以用EXCEL查找具體的原因

心語心愿 追問

2019-10-14 11:59

可是數據有差異，憑證不能平衡

心語心愿 追問

2019-10-14 11:59

怎么用Excel查，教下流程

心語心愿 追問

2019-10-14 11:59

謝謝

江老師 解答

2019-10-14 12:01

直接一筆一筆錄入數據
憑證號、摘要、一級科目、二級科目、借方金額、貸方金額、備注