心跳 追問

2020-11-09 17:24

老公司重新建賬

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2020-11-09 17:27

10月開始建賬的，是這樣錄的嗎

meizi老師 解答

2020-11-09 17:30

你好    你先整理好 你所有科目的余額 。 然后來建賬  。  比如你應(yīng)收賬款總得金額是100元 。 那么 應(yīng)收賬款-張三 10元 應(yīng)收賬款-李四 30元  應(yīng)收賬款-王麻子  60   就得建賬的時候分別來建賬應(yīng)收賬款 三個明細哦 。便于你以后后續(xù)沖應(yīng)收賬款     

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2020-11-09 17:47

只弄余額就可以了嗎，年初不用管嗎

meizi老師 解答

2020-11-09 17:47

你好 是的。   因為你是老企業(yè)  你就建賬期初數(shù)據(jù)就行了    

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2020-11-09 17:53

但是試算平衡的時候就是差一個期初數(shù)

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2020-11-09 17:54

差一個年初數(shù)

meizi老師 解答

2020-11-09 17:56

你好    你們建賬的話 期初數(shù)據(jù)  是你們自己判斷的數(shù)據(jù)來建賬 。  比如你年初數(shù)這個是不變的  你們應(yīng)該是根據(jù) 你19年12月末的數(shù)據(jù)來寫的   

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2020-11-09 18:42

老師，你看我這個試算不平衡是不是差一個131446就是應(yīng)收賬款的期初數(shù)，我不知道怎么修改了

meizi老師 解答

2020-11-09 19:57

你好    你試算不平衡。 你就得找差異 。 看是哪里來的差異。 如果是你應(yīng)收賬款 這個期初沒有錄入 你就補錄入進去 。  你先核對已經(jīng)錄入的金額   每個科目是不是對的 。 如果對的話就檢查 沒有錄入的科目金額是不是就是這個金額。    

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2020-11-09 20:24

其他都對過了就這個應(yīng)收賬款，期初不知道怎么錄

meizi老師 解答

2020-11-09 20:26

你好  你老公司 應(yīng)收賬款 每個明細你都去核對下  每個客戶應(yīng)收多少金額 是多少。 你要自己去核對清楚  才好作為建賬 。  你不能說差額金額就是應(yīng)收賬款。 有可能還會有其他原因的。  

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2020-11-09 20:38

您幫我看下這個應(yīng)收賬款錄的有沒有問題吧，我實在不知道哪里的問題了

meizi老師 解答

2020-11-09 20:39

你好 錄入的金額是你們自己盤點出來的數(shù)據(jù) 。我這樣來看是無法判斷 你應(yīng)收賬款是否有問題的 。   你要一一去核對的你每個科目的期末余額才行 。  

心跳 追問

2020-11-09 20:45

第一張表上面是盤點出來的數(shù)據(jù)，我就是不知道是不是錄入每個應(yīng)收賬款明細的期末數(shù)

meizi老師 解答

2020-11-09 20:48

 你好  你看我上面都給你舉例了 。 你所有應(yīng)收賬款 每個二級科目 客戶 明細 期末余額是多少 你就錄入多少進去 。    比如你應(yīng)收賬款總得金額是100元 。 那么 應(yīng)收賬款-張三 10元 應(yīng)收賬款-李四 30元  應(yīng)收賬款-王麻子  60   就得建賬的時候分別來建賬應(yīng)收賬款 三個明細哦

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2020-11-09 21:10

我是這樣操作的，你可以看一下我發(fā)的圖片但是試算不平衡，年初借方和累計借方不平

meizi老師 解答

2020-11-09 21:14

你好 那說明你們 兩邊科目 你沒有錄入正確 或者說你之前核對的期末余額肯定是有科目金額不對的 。  你還得去挨著核對每個科目找原因才行的  這個  只有你自己找的 。 

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2020-11-09 22:46

期末余額沒有問題，我找到原因了，年初數(shù)只有輸入19年才會出來

心跳 追問

2020-11-09 22:46

現(xiàn)在已經(jīng)試算平衡了

meizi老師 解答

2020-11-10 08:56

你好   那就好  。 你試算平衡了就建賬成功了。 后面就根據(jù)你們每個月的業(yè)務(wù)按月做賬 出報表這些