蒲公英 追問

2023-10-18 10:51

其他應(yīng)付款，資產(chǎn)負(fù)債表上是負(fù)的237萬(wàn)多

郭老師 解答

2023-10-18 10:56

那對(duì)方欠你單位的，這是你需要重分類。

蒲公英 追問

2023-10-18 10:59

重分類到其他應(yīng)收款嗎？那資產(chǎn)小計(jì)更加要超5000萬(wàn)了

郭老師 解答

2023-10-18 11:00

是的
你的資產(chǎn)還有哪些比較大

蒲公英 追問

2023-10-18 11:18

主要是其他應(yīng)收款有4000多萬(wàn)

郭老師 解答

2023-10-18 11:20

哦，這個(gè)是對(duì)方欠你的錢嗎？什么業(yè)務(wù)的。

蒲公英 追問

2023-10-18 11:23

其中有3659萬(wàn)是與我們自己的一個(gè)小規(guī)模公司，因?yàn)橹皇且恢痹趩蜗虻膮R錢給這個(gè)公司付貸款息，能不能與這個(gè)公司寫一個(gè)借款合同，還款給他這個(gè)小規(guī)模公司

郭老師 解答

2023-10-18 11:25

銀行其他應(yīng)收款借方余額，這個(gè)表示對(duì)方欠你的，對(duì)方還錢給你們。

蒲公英 追問

2023-10-18 11:29

關(guān)鍵是這個(gè)單位沒有錢，怎么還，具體怎么操作呢

郭老師 解答

2023-10-18 11:29

沒法還錢，只能掛賬，還有其他的科目有余額嗎？

蒲公英 追問

2023-10-18 12:48

還有就是股東有463萬(wàn)多

郭老師 解答

2023-10-18 12:49

都是他個(gè)人使用了嗎

你收回來這錢也影響資產(chǎn)
你看一下你的負(fù)債類的科目，有沒有欠人家的錢的還回去。

蒲公英 追問

2023-10-18 13:06

我們這里都是沒有取備用金的，然后發(fā)工資一部份是銀行一部份是現(xiàn)金的，我讓她全部銀行發(fā)，她說是車間有好多人問她借了錢，另外貨款方面她有的也是用現(xiàn)金付的。我們做現(xiàn)金賬，是股東現(xiàn)金借入，然后支付現(xiàn)金

郭老師 解答

2023-10-18 13:07

借的這個(gè)錢以后還嗎？還是用工資抵扣，如果是的話，你做工資。

蒲公英 追問

2023-10-18 13:16

不還的，如果工資抵扣，那怎么樣做工資，我工資單是有的，一個(gè)附在計(jì)提的后面，一個(gè)付在發(fā)放的后面，不知道老師說的是怎么樣做工資

郭老師 解答

2023-10-18 13:21

借管理費(fèi)用工資、
制造費(fèi)用工資、生產(chǎn)成本工資、
貸應(yīng)付職工薪酬工資、
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)收款

蒲公英 追問

2023-10-18 13:27

這個(gè)我這邊先做了借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款，然后付工資時(shí)貸：現(xiàn)金，相當(dāng)于其他收款也減少了的

郭老師 解答

2023-10-18 13:28

借其他應(yīng)收款，貸庫(kù)存現(xiàn)金，再做這一個(gè)，然后再做加上我上面回復(fù)的那個(gè)工資的。

蒲公英 追問

2023-10-18 13:37

老師，那你剛說的，我看其他應(yīng)收款一借一貸不是沒有變化嗎

郭老師 解答

2023-10-18 13:38

你其他應(yīng)收款不是有借方余額嗎？這不充了