已經(jīng)結(jié)賬的憑證發(fā)現(xiàn)錯誤怎么辦?

在很多情況下,已經(jīng)進行了總賬系統(tǒng)的記賬和月末結(jié)賬,但是需要去修改憑證或刪除憑證,這個時候就需要去進行反結(jié)賬、反記賬等一系列操作,以下是具體的操作流程:

第一步、反結(jié)賬

1、進入用友通軟件,打開總賬系統(tǒng)模塊,依次點擊總賬--期末--結(jié)賬,2、在彈出的窗口中,選擇要取消結(jié)賬的最后一個結(jié)賬月份,按Ctrl+Shift+F6組合鍵,再輸入帳套主管的口令即可.

第二步、反記賬

1、依次點擊總賬--期末--對賬

2、在彈出的窗口中,直接按Ctrl+H組合鍵,彈出一個提示"恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活",再點擊〖確定〗按鈕, 3、退出上面的窗口后,再依次點擊總賬--憑證--恢復(fù)記賬前狀態(tài),

4、在彈出的"恢復(fù)記賬前狀態(tài)"窗口,根據(jù)需要選擇"最近一次記賬前狀態(tài)"或"××××年××月初狀態(tài)".

其中:最近一次記賬前狀態(tài),即將最近一次記賬的憑證恢復(fù)成未記賬憑證,以便重新修改,再記賬.本月月初狀態(tài),即將本月全部己記賬的憑證恢復(fù)成未記賬狀態(tài),以便重新修改,再記賬.

5、選擇完成后,用鼠標(biāo)點擊〖確認〗按鈕,輸入帳套主管口令,系統(tǒng)開始進行恢復(fù)工作.

第三步、取消審核

1、以審核人的身份登陸到用友通軟件,點擊"審核憑證"打開"憑證審核"窗口,可以選中一個或多個已審核的憑證進行取消審核,2、也可以成批取消審核.雙擊其中的任意一行進入"審核憑證"界面,再依次點擊審核--成批取消審核即可.

第四步、修改刪除憑證

1、取消憑證的審核之后,就可以對錯誤的憑證進行修改和刪除等操作了.  2、  修改憑證:直接打開需要修改的憑證修改即可.3、刪除憑證:

A.打開需要刪除的憑證,依次點擊制單--作廢/恢復(fù),這個時候憑證的左上角就會打上作廢的標(biāo)志

B. 再依次點擊制單--整理憑證,選擇所要刪除的憑證所在的憑證期間點擊〖確定〗按鈕,

C. 在彈出的"作廢憑證表"界面,按"全選"按鈕或者逐個選擇需要刪除的憑證,點擊〖確定〗,系統(tǒng)會彈出以下的提示信息:

如果需要整理憑證斷號選擇"是",反之選擇"否".

已經(jīng)結(jié)賬的憑證發(fā)現(xiàn)錯誤怎么辦?上文簡單介紹了這個需要做相反的分錄，反結(jié)轉(zhuǎn)，之后修改或者是刪除憑證，更多相關(guān)資訊，敬請關(guān)注會計學(xué)堂的更新！