濛妞 追問

2018-07-04 14:55

對，監管戶就是臨時用一下，所以沒有納入銀行存款核算范圍，但是快賬做分錄時該怎么記這個監管賬戶，計入哪個科目合適，才不會影響最后生成的負債表中的貨幣資金

鄒老師 解答

2018-07-04 14:58

你好，監管戶也需要單位在銀行存款科目單獨涉及明細科目核算的，而不是不入賬的

濛妞 追問

2018-07-04 15:05

那我之前都沒有入賬，這是最后一筆交易，是監管戶銷戶的時候里面剩余的款轉入了基本戶，我該怎么做？

鄒老師 解答

2018-07-04 15:06

你好，你需要把之前的監管戶的分錄補齊的  
借；銀行存款 ——基本戶   貸；銀行存款——監管戶

濛妞 追問

2018-07-04 15:09

但是監管戶已經銷戶了，流水已經查不到，之前的回單也沒有，現在該怎么辦？

鄒老師 解答

2018-07-04 15:15

你好，連原始單據都沒有，那就無法處理的