董孝彬老師 解答

2025-12-23 20:32

您好，1、查未結(jié)算訂單：  抖店【資金】-【賬單管理】-【待結(jié)算訂單】，查詢截至上月末最后一天仍為待結(jié)算狀態(tài)的訂單，導(dǎo)出明細(xì)。  其他平臺(tái)在財(cái)務(wù)或?qū)~單模塊查同口徑數(shù)據(jù)。  

2、查退款扣減：  導(dǎo)出同期退款/售后訂單，確認(rèn)未結(jié)算訂單中有無退貨，有則扣減對應(yīng)數(shù)量。  

3、算未結(jié)算數(shù)量：  未結(jié)算數(shù)量＝待結(jié)算訂單商品數(shù)量合計(jì)－其中退貨數(shù)量。 例：待結(jié)算訂單100件，退貨10件，則未結(jié)算數(shù)量＝100－10＝90件。  

4、會(huì)計(jì)處理（假設(shè)成本單價(jià)10元、收入單價(jià)11元、稅率13%）：  估成本： 借：主營業(yè)務(wù)成本 900  
貸：庫存商品 900  （數(shù)量90×單價(jià)10＝金額900，借貸相等）  

暫估收入：  收入不含稅＝90×11＝990  稅額＝990×13%＝1287 借：應(yīng)收賬款—平臺(tái) 11187  
貸：主營業(yè)務(wù)收入 990  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 1287  （借貸相等）  
5、登記各平臺(tái)未結(jié)算數(shù)量、金額、預(yù)計(jì)到賬日，后續(xù)結(jié)算后沖銷暫估。

小王 追問

2025-12-23 22:20

未結(jié)算訂單是包括店鋪所有已發(fā)貨的和還沒有退貨成功發(fā)商品嗎？我查的為什么還有顯示退款成功的？

小王 追問

2025-12-23 22:21

今天已發(fā)貨，明天待結(jié)算訂單里就會(huì)顯示嗎？還是只有買方確認(rèn)收貨才會(huì)出現(xiàn)在待結(jié)算訂單里？

董孝彬老師 解答

2025-12-23 22:24

您好，包含已發(fā)貨但平臺(tái)沒有打款的

小王 追問

2025-12-24 08:28

我看資金賬單里貨款結(jié)算只有名稱，沒有數(shù)量，還要一單一單查詢數(shù)量嗎？

董孝彬老師 解答

2025-12-24 08:37

不用一單一單查的，先導(dǎo)出待結(jié)算訂單明細(xì)，按商品匯總數(shù)量，再用資金結(jié)算賬單核對金額，
金額/單價(jià)可反攤數(shù)量作校驗(yàn)，但數(shù)量以訂單明細(xì)為準(zhǔn)

小王 追問

2025-12-24 09:22

所以結(jié)算的不知道數(shù)量到底是多少啊

董孝彬老師 解答

2025-12-24 09:33

是的，資金結(jié)算賬單一般只給金額和名稱，不直接給數(shù)量，要知道結(jié)算的具體數(shù)量，必須結(jié)合待結(jié)算訂單明細(xì)來對應(yīng)，用訂單呈匹配金額與數(shù)量，才能算出每筆結(jié)算的數(shù)量

小王 追問

2025-12-24 12:11

月底核算收入結(jié)算成本，不是還得查結(jié)算的數(shù)量到底是多少啊？十二月的結(jié)算賬單，可能是十一月的訂單呢？不得導(dǎo)出十一月和十二月的訂單明細(xì)再匹配出來嗎？

董孝彬老師 解答

2025-12-24 13:22

 同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等

董孝彬老師 解答

2025-12-24 13:27

是的，月底核算收入成本要查結(jié)算對應(yīng)的數(shù)據(jù)
結(jié)算賬單時(shí)間與訂單發(fā)貨/完成時(shí)間可能跨月，所以必須導(dǎo)出對應(yīng)周期的訂單明勸，比如11月12月。用訂單號匹配結(jié)算金額與數(shù)量，才能準(zhǔn)確算出結(jié)算數(shù)量