云朵 追問

2026-04-17 17:26

老師，我用了個金蝶的基礎版做帳，資產科目沒有預付帳款科目，昨天問了個老師，他說可以記在應付帳款的借方，我照做了，但出資產負債表時里面的實際數就不對了，應付帳款就少了，你說這要咋整

樸老師 解答

2026-04-17 17:28

打開資產負債表 → 公式編輯
找到 應付賬款 期末數公式
改成：只取應付賬款貸方余額
在資產類新增一行 預付賬款
公式設為：取應付賬款借方余額
重算報表 → 正確

云朵 追問

2026-04-17 17:32

老師，在資產負債表里還沒有預付帳款這一行項目呀，怎么辦

樸老師 解答

2026-04-17 17:33

預付賬款公式這個也沒有嗎？

云朵 追問

2026-04-17 17:36

沒有，我在做帳時我自己在資產科目新增了預付帳款，但資產負債表里就是沒有預付帳款

樸老師 解答

2026-04-17 17:37

你是金蝶什么版本具體一些

云朵 追問

2026-04-17 17:38

就是我在做帳新增了預付帳款的科目，但在出資產負債表時沒有這預付帳款這一行科目

樸老師 解答

2026-04-17 17:39

因為你資產負債表公式里沒有哦

云朵 追問

2026-04-17 17:39

我用的是金蝶基礎版本Kis

樸老師 解答

2026-04-17 17:42

方案 1：做賬用「預付賬款」科目，報表手工加行 + 設公式
科目已新增（你已做）
打開資產負債表 → 格式 / 編輯
選中 “應收賬款” 下面一行 → 插入行
項目名填：預付款項
設置公式（關鍵）
期末數公式：=<1123>.JY+<2202>.JY
1123 = 你的預付科目代碼；2202 = 應付賬款
JY = 借方余額
年初數同理
同時改 “應付賬款” 公式
應付賬款期末：=<2202>.DY+<1123>.DY
這樣應付就不會出現負數
方案 2：不新增科目，仍用「應付賬款借方」，報表重分類
不用改賬，只改報表公式
預付賬款行（自己加）公式：=<2202>.JY（應付借方）
應付賬款公式：=<2202>.DY（只取應付貸方）

云朵 追問

2026-04-17 17:44

謝謝老師，你每次的解答讓人易懂明了

樸老師 解答

2026-04-17 17:45

提問的時候可以帶上我的名字哈
滿意請給五星好評，謝謝