遠方 追問

2026-04-23 14:53

=IF(OR(D4<=0,D4=""),"",DATEDIF(A4,$K$1,"m"))   老師，這個發票是1月13日開的，開票之日起90天支付，這里的3是表示超過3個月的意思嗎？這個函數公式說的什么意思呢？

樸老師 解答

2026-04-23 15:11

公式邏輯：未付款為空 /≤0 就空白，否則算開票日 A4 到截止日 K1 相隔幾個月
1.13 到 4.13 剛好 90 天≈3 個月，所以顯示 3
這個是按月算賬齡，不是精準按 90 天天數算，要算天數把公式里"m"改成"d"即可

遠方 追問

2026-04-23 15:46

老師，很奇怪哈，主管做這個表，開票的填應付賬款，未開票的填預付賬款，我填了兩次未開票的金額是63420和2058預付賬款那里，結果最后得出合計金額是1668468，不對吧？不是應該等于1733946嗎？與合同臺賬誤差不得是65478才對嗎？然后我把這兩筆當做是已開票來填的話臺賬誤差就是0，這不符合邏輯吧老師，該怎么改呀？

樸老師 解答

2026-04-23 15:48

正確實際應付凈額 = 匯總應付款 1799424 - 未到票 65478 = 1733946
現在表合計 1668468，差了 130956，邏輯完全錯誤
已開票欠款 → 放應付賬款（正數貸方欠款）
未開票預付多付 → 放預付賬款（正數，沖減總應付）
表格期末合計總額 = 應付賬款 - 預付賬款
不是 應付 + 預付！你現在表里是相加，直接算錯
正確填表 & 公式改法
63420、2058 未開票，正常填預付賬款正數
合計單元格公式改成：
應付賬款列 - 預付賬款列
最終總數就會 = 1733946，臺賬誤差自動 = 65478
總額 = 應付 - 預付，不是兩個加起來！
你之前相加，才導致總數少了 6 萬多

遠方 追問

2026-04-23 16:03

老師，您看我這樣子做對不？但是那個1668468那里總感覺不對，要怎么改呀老師？就是填預付賬款后合計數就變為負數了

樸老師 解答

2026-04-23 16:05

同學你好
是對的
這個往來科目負數重分類就行了

遠方 追問

2026-04-23 16:20

老師重分類是說把未開票的和開票的記一下就可以了對嗎？

樸老師 解答

2026-04-23 16:24

不是，是往來科目負數重分類

遠方 追問

2026-04-23 16:26

老師，我不明白為什么要做重分類的表，出發點是什么呢？

樸老師 解答

2026-04-23 16:28

因為你的往來科目是負數，只需要資產負債表上重分類就行
不用做分錄啥的
賬上是負數沒事

遠方 追問

2026-04-23 16:31

哦哦，老師，這只是我們主管她用來平時記錄用的，那入賬的話應該是暫估吧？

樸老師 解答

2026-04-23 16:34

同學你好
沒有發票的話就暫估