董孝彬老師 解答

2026-05-04 12:43

您好，1、出現自制半成品結轉數量金額與實際領用金額不一致無法保存，本質是系統啟用了存貨成本校驗規則，采用加權平均計價模式下，手工錄入的領用成本和系統自動核算的賬面結存成本不匹配，觸發系統攔截無法保存單據。

2、先對報錯的自制半成品領用單、結轉單做反審核處理，進入存貨明細賬核對倉庫期初結存、本期入庫的數量和金額，用全月一次加權平均公式核算標準單價，排查是否存在零成本入庫、負庫存出庫、單據錄入數量有誤的情況。

3、核對無誤后刪除單據上手工填寫的金額，重新執行存貨出庫成本核算，讓系統自動匹配帶出合規出庫金額再保存。若僅存在小額尾差，可在存貨核算模塊生成成本調整單找平差額，全程遵循企業會計準則第1號存貨財會〔2006〕3號計價口徑要求。

心雨 追問

2026-05-04 12:52

相差幾分和幾毛錢

董孝彬老師 解答

2026-05-04 13:02

對不起，回答錯地方了

心雨 追問

2026-05-04 13:49

老師憑證保存不了，借貸不等

董孝彬老師 解答

2026-05-04 13:52

 同學您好，很高興為您解答，請稍等

董孝彬老師 解答

2026-05-04 14:03

您好，我們得先在系統里做調整單嘛，系統現在也不平呀

心雨 追問

2026-05-04 14:10

調整單還要做分錄嗎

董孝彬老師 解答

2026-05-04 14:11

您好，要的，不是分開做，一起做分錄，要不我們分錄不科
財務做分錄的數據來自己系統，系統調整了，我們的分錄也要跟著走

心雨 追問

2026-05-04 15:28

老師，是借半成品還是生產成本

董孝彬老師 解答

2026-05-04 15:33

您好，借：生產成本   貸：自制半成品

心雨 追問

2026-05-04 15:47

老師，我還沒繞過來！不好意思

董孝彬老師 解答

2026-05-04 15:48

哦哦，現在是哪里不明白呀

心雨 追問

2026-05-04 15:50

這樣一借一貸憑證還是不平

董孝彬老師 解答

2026-05-04 15:54

您好，我們寫的分錄，借貸的金額是一樣的，就是這個調整單的金額也要寫在分錄里