請問有多個內部公司往來對賬模板嗎？

樸老師

職稱：會計師

2026-05-06 15:15

模板一：通用內部往來月度對賬表（最常用）
適用：多家關聯公司互相掛其他應收 / 其他應付、借款、墊付款
字段列：
對賬月份｜往來公司名稱｜我方科目（其他應收 / 其他應付）｜期初余額｜本期借方發生｜本期貸方發生｜期末余額｜對方賬面余額｜差額｜差異原因備注｜核對人｜對賬日期
用途：每家公司一張表，月底互相對碰，一眼看出差額。
模板二：關聯公司借款專項對賬表
適用：內部拆借、無息借款、分期還款
字段列：
借款日期｜出借公司｜借入公司｜借款金額｜約定還款日期｜本期已還｜累計已還｜剩余未還｜利息（如有）｜賬面掛賬金額｜對賬差異｜備注
用途：專門管內部借錢還款，防止亂賬、漏記賬。
模板三：內部代墊費用往來對賬表
適用：代付貨款、房租、水電、工資、稅費等代墊款
字段列：
發生日期｜代墊公司｜受益公司｜代墊事由｜代墊金額｜發票歸屬｜本期已結算｜未結算余額｜雙方賬面金額｜差異說明｜結算約定日期
用途：專門對代墊費用，分清誰承擔、誰墊付、有沒有沖賬。