空空 追問

2026-05-22 09:38

金蝶軟件我們生成報表時也選擇了重分類了，這樣取數方式也不一致嗎

空空 追問

2026-05-22 09:43

現在新表其他應收款和其他應付款比舊表多了3000出來，這個什么處理呢

樸老師 解答

2026-05-22 09:45

重分類這個不會改變資產負債的總額呀

空空 追問

2026-05-22 09:49

但現在我的新舊賬套的發生額，余額都對得上，這個該怎么辦呢，需要調整嗎，我都不知道該用哪個報表了，還有就是如果一直這樣出賬下去會不會出錯呢

樸老師 解答

2026-05-22 09:50

你的新賬套期初數是你上個賬套的科目余額表的期末數

空空 追問

2026-05-22 10:19

不是，是從開業開始建賬，之前的賬套用不了了，以前的輔助賬明細導不出來，我們備案是小企業會計準則，重新建賬后我就選了小企業會計準則，以前是企業會計準則，這個會有影響嗎

樸老師 解答

2026-05-22 10:21

你只要和稅局一致就沒問題
這個不會影響你的明細數呀

空空 追問

2026-05-22 10:28

老師有個情況是這樣的，我們其他應付款三級明細科目掛錯了，后面更新的時候會計只做了一正一負的憑證，這個會導致兩個系統生成的報表不一致嗎

空空 追問

2026-05-22 10:31

其他應付款-押金三級科目掛錯，更正時是，其他應付款-押金，借方3000，貸方-3000

樸老師 解答

2026-05-22 10:36

你先沖減錯誤的
再做正確的
分錄沒問題那數據就不會有問題
一級科目沒變就沒事

空空 追問

2026-05-22 11:06

如果這樣出賬沒有錯的話，為什么兩個系統出的報表不一致，是什么原因造成的，我核完這個科目的所有數據，完全和舊系統的一致，生成的報表就是對不上，怕一直這樣出到最后也不知道哪里出錯了

樸老師 解答

2026-05-22 11:08

按說不該出現這樣的問題呀
只是明細科目有變化，一級科目又沒變化
這樣說也看不出來問題在哪里