X。 追問

2018-11-13 11:24

那我之前的每個(gè)月都做的那筆怎么辦

X。 追問

2018-11-13 11:25

而且還有一個(gè)問題。九月的帳已經(jīng)做完了。當(dāng)時(shí)沒管這個(gè)。怎么辦？

meizi老師 解答

2018-11-13 11:27

你之前做的什么分錄   9月你都收到發(fā)票了 收到發(fā)票就可以入費(fèi)用的 你的截圖分錄就是對的 只是付款給對方的時(shí)候沖其他應(yīng)付款即可

X。 追問

2018-11-13 11:29

之前就是做的截圖的。我截圖的是每個(gè)月都做的。金額是每個(gè)月的費(fèi)用。收到發(fā)票是九月底，不是我收的。我忙著十月報(bào)稅。然后九月的帳就做完了。現(xiàn)在在做十月的帳發(fā)現(xiàn)十月八號已經(jīng)把錢打出去了

meizi老師 解答

2018-11-13 11:30

那你9月收到發(fā)票做費(fèi)用是對的  分錄就按借方管理費(fèi)用貸方其他應(yīng)付款掛著   每個(gè)月你都應(yīng)該收到發(fā)票入費(fèi)用  沒有付款沒有收到發(fā)票暫時(shí)不做賬  先付款沒收到發(fā)票做預(yù)付賬款 收到發(fā)票沖預(yù)付賬款做費(fèi)用即可  你就按著這個(gè)原則來做賬就行

X。 追問

2018-11-13 11:31

您理解錯(cuò)了。

X。 追問

2018-11-13 11:31

我的截圖金額不是付款的金額

X。 追問

2018-11-13 11:31

我截圖的分錄是每個(gè)月都有做的。

X。 追問

2018-11-13 11:31

因?yàn)槲飿I(yè)費(fèi)是今年六月到明年六月

X。 追問

2018-11-13 11:34

他是這樣的是一張發(fā)票￥6276是，今年六月份到明年，六月份共12個(gè)月的物業(yè)費(fèi)，你可以理解為，我是十月份收到的發(fā)票，然后付款的，因?yàn)樗遍_去的日期其實(shí)更早，但是一直并沒有給我們，所以我們實(shí)際收到票是10月8號付出去的，但是之前因?yàn)檫@個(gè)是一年的費(fèi)用，所以我把它談到了每個(gè)月，所以就有了我給你截圖的那個(gè)分錄，那個(gè)分錄是523是每個(gè)月都做的。是月物業(yè)費(fèi)。

X。 追問

2018-11-13 11:35

那我現(xiàn)在的問題第一是之前那個(gè)分錄對不對（我截圖的。）那個(gè)分錄是你們學(xué)堂老師教我的。然后十月收到票之后付款了。我需要做賬，我現(xiàn)在不知道怎么做。第一是付款出去應(yīng)該有一個(gè)憑證。還有一個(gè)是之前的其他應(yīng)付款累計(jì)金額如何處理。

meizi老師 解答

2018-11-13 11:49

你好  意思就是一年的物業(yè)費(fèi) 10月收到發(fā)票 付款 然后你每月要分?jǐn)傎M(fèi)用
那你就做 一年的物業(yè)費(fèi)計(jì)入預(yù)付賬款  你10月付款的時(shí)候借方預(yù)付賬款 貸方其他應(yīng)付款  然后按所交的期間來分?jǐn)傎M(fèi)用借方管理費(fèi)用貸方其他應(yīng)付款    借方其他應(yīng)付款貸方銀行

X。 追問

2018-11-13 12:09

那之前的那個(gè)其他應(yīng)付款物業(yè)費(fèi)怎么辦？就是我給你截圖的。從6月到9月。我每個(gè)月都做了一筆523

meizi老師 解答

2018-11-13 13:07

你其實(shí)可以直接做借方預(yù)付賬款貸方銀行 分?jǐn)傎M(fèi)用借方管理費(fèi)用貸方預(yù)付賬款
因?yàn)槟阒耙呀?jīng)掛了借方管理費(fèi)用貸方其他應(yīng)付款里面  所以你要么把之前的紅沖了 然后直接做借方管理費(fèi)用貸方預(yù)付賬款  要么你就直接做借方管理費(fèi)用貸方其他應(yīng)付款  借方其他應(yīng)付款貸方銀行 這樣補(bǔ)一筆

X。 追問

2018-11-13 13:11

紅沖的話是一筆沖掉2128么？

X。 追問

2018-11-13 13:13

我還是不理解。物業(yè)費(fèi)是需要攤銷的。

X。 追問

2018-11-13 13:13

之所以會(huì)有我給你的截圖就是攤銷啊。

X。 追問

2018-11-13 13:13

紅沖了就沒了

X。 追問

2018-11-13 13:13

到底要怎么做？你說的不是很清楚啊

X。 追問

2018-11-13 13:14

你說讓我直接做借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款。那個(gè)我截圖給你的有什么區(qū)別呢？

meizi老師 解答

2018-11-13 13:15

你發(fā)票都沒來 就不應(yīng)該直接做費(fèi)用攤銷 要發(fā)票來了做費(fèi)用 按期分?jǐn)?nbsp; 你現(xiàn)在紅沖就紅沖你之前的總金額  按期分?jǐn)偟目偨痤~分錄不變 金額負(fù)數(shù)沖

X。 追問

2018-11-13 13:17

你說就不應(yīng)該我理解。但是這個(gè)做法。是你們學(xué)堂老師讓這么做的。現(xiàn)在就別糾結(jié)當(dāng)時(shí)應(yīng)不應(yīng)該了。如果是錯(cuò)的。直接溝通怎么處理吧。

X。 追問

2018-11-13 13:18

那你現(xiàn)在的意思是第一步紅沖？金額是之前我做的總額。做一筆就可以

X。 追問

2018-11-13 13:19

第二部做這個(gè)票付款的分錄是借：預(yù)付賬款，貸銀行存款

X。 追問

2018-11-13 13:19

是這個(gè)步驟么？

X。 追問

2018-11-13 13:19

如果是這兩個(gè)步驟。那還有一個(gè)問題。物業(yè)費(fèi)需要攤銷。怎么辦？十月支付的物業(yè)費(fèi)期間是今年6月到明年6月。

meizi老師 解答

2018-11-13 13:23

你好 是的先紅沖你的之前的總金額 ，然后付款發(fā)票來了做借方預(yù)付賬款貸方銀行  然后再按期分?jǐn)傎M(fèi)用  之前的費(fèi)用沒有分?jǐn)偟?nbsp;在本月一起補(bǔ)分?jǐn)偟姆咒浘托?/p>

X。 追問

2018-11-13 13:39

第一個(gè)是紅沖

X。 追問

2018-11-13 13:39

第二個(gè)是付款做的預(yù)付

X。 追問

2018-11-13 13:40

我發(fā)現(xiàn)是專票。所以做了進(jìn)項(xiàng)稅額

X。 追問

2018-11-13 13:40

這是發(fā)票啊。稅額我根據(jù)票做的

meizi老師 解答

2018-11-13 13:58

你好  你第一筆紅沖的分錄 應(yīng)該是 借方管理費(fèi)用 金額負(fù)數(shù) 貸方其他應(yīng)付款 金額負(fù)數(shù)
第二筆支付分錄：如果是專票你是一般納稅人 可以這樣做

X。 追問

2018-11-13 14:00

我是一般納稅人。

X。 追問

2018-11-13 14:01

這樣紅沖對么？

meizi老師 解答

2018-11-13 14:03

你好 這樣紅沖分錄就對了

X。 追問

2018-11-13 14:08

管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi)還是有個(gè)負(fù)的余額怎么辦？

meizi老師 解答

2018-11-13 14:20

你金額沒紅沖對嗎  怎么還會(huì)有負(fù)數(shù)金額  之前的金額做的多少  合計(jì)金額就沖多少的  應(yīng)該沒有負(fù)數(shù)的

X。 追問

2018-11-13 14:22

之前做的四筆，每筆523。共2092。我紅沖的憑證不是截圖給你看了么！

X。 追問

2018-11-13 14:22

也是2092啊。你看管理費(fèi)用下。為什么會(huì)有余額呢？

meizi老師 解答

2018-11-13 14:29

你分錄是對的   你的截圖 分錄沒變 金額負(fù)數(shù)對的  但是一般軟件輸入數(shù)字后，然后打數(shù)字鍵盤上的“-”（減號符號）就可以變成紅色字體  你的怎么沒變成紅字字體   你去查下你的管理費(fèi)用明細(xì)帳 看下里面怎么會(huì)有余額

X。 追問

2018-11-13 14:33

這個(gè)軟件就是這樣。剛輸入完是紅色。保存之后回來查看就是黑色帶負(fù)號的了。明細(xì)沒有問題。這是管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi)。我只做過這個(gè)。金額剛好是2092

meizi老師 解答

2018-11-13 14:39

你這樣 你先把這個(gè)紅沖的分錄錄入了 然后做支付的分錄  然后你還要補(bǔ)做分?jǐn)偟姆咒?nbsp;進(jìn)去不是有2092嗎 這樣正數(shù)進(jìn)去  一正一負(fù)應(yīng)該就對了  你先把所有分錄做完了 再看看

X。 追問

2018-11-13 14:40

我就是做分?jǐn)倳r(shí)發(fā)現(xiàn)的。分?jǐn)傊笥囝~不是應(yīng)該有2092么？直接沒了。

meizi老師 解答

2018-11-13 14:44

你分錄對的 不應(yīng)該丫  你問下你軟件售后幫你看看 看會(huì)不會(huì)是系統(tǒng)取數(shù)不對

X。 追問

2018-11-13 14:50

這個(gè)軟件是月底結(jié)賬自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的。那這個(gè)是否是被結(jié)轉(zhuǎn)了本來沒有余額。我做了紅沖負(fù)數(shù)。所以就產(chǎn)生了負(fù)數(shù)余額？

meizi老師 解答

2018-11-13 14:54

你紅沖的是之前月份的管理費(fèi)用 期末之前有數(shù)據(jù) 月底要結(jié)轉(zhuǎn)損益 現(xiàn)在你做紅沖可能會(huì)有這個(gè)原因?qū)е碌?nbsp;  因?yàn)槟悴槟愕墓芾碣M(fèi)用明細(xì)表也沒有問題