695131001 追問

2019-01-09 10:21

記兩公司往來是怎么做？交貨的時候我是做B公司的帳借原材料，貸應付，然后B公司付款給供應商我就借應付，貸銀存，現在我拿到A公司付款給B公司的銀行單，我不知道借方入什么賬目。

曹老師 解答

2019-01-09 10:27

A公司付給B公司銀行單，就是借：應付賬款貸：銀行存款。B公司付給供應商，就是拿到發票時借：原材料 貸：應付賬款。這樣就都平了

695131001 追問

2019-01-09 10:31

兩個公司不是一個賬套的，我現在在做B公司的帳，在收到原材料的時候，B公司已經幫A公司付給供應商了，我做分錄就借方原材料，貸方應付賬款，然后B公司付款給供應商，借應付，貸銀行存款，意思是B公司代墊了，現在B公司又收到A公司的款。這筆分錄我不會做，還是說前面的是我做錯了。

曹老師 解答

2019-01-09 10:34

那您到底是B公司給A公司開票走賬，還是不開票。不開票就直接掛往來，開票就按您之前做的。

695131001 追問

2019-01-09 10:51

好的，謝謝老師。

曹老師 解答

2019-01-09 11:06

不客氣。希望能幫到您