繁榮的鏡子 追問

2019-12-17 15:47

剛看了我的科目余額是對的，但是接手代帳公司，他科目余額表預收沒有數據，然后應收賬款有一個負數，我直接錄入應收賬款的余額，然后我的資產表里數據就不對了，預收怎么還有數字？我都沒錄預收啊，

繁榮的鏡子 追問

2019-12-17 15:48

現在應收賬款負數我該怎么錄入

楊@老師 解答

2019-12-17 15:51

那是他掛往來賬掛錯了，你可以沖賬   借：應收賬款    貸：預收賬款

繁榮的鏡子 追問

2019-12-17 15:52

他是不是預收的科目直接不用，用了應收的負數？

楊@老師 解答

2019-12-17 15:54

是的，有時應收賬款也可以在資產負債表上以負數形式體現，沒關系的額

繁榮的鏡子 追問

2019-12-17 15:55

譬如，他寫了應收賬款某公司期末借方余額300，應收賬款某公司期末借方余額-500，那我錄入期初數的時候我錄了-200，是不是就錄錯了，然后資產表就顯示應收賬款期末余額300，預收賬款500，我都沒錄，為何報表上自動出現預收賬款得數據

楊@老師 解答

2019-12-17 16:03

報表上都有公式的，資產負債表里的應收賬款=應收賬款期末借方余額+預收賬款貸方余額，有邏輯關系的e

繁榮的鏡子 追問

2019-12-17 16:13

那我現在怎么搞才能把應收賬款的余額調對 然后預收賬款沒有余額

楊@老師 解答

2019-12-17 16:14

那你把報表導出來，手工改

繁榮的鏡子 追問

2019-12-17 16:17

手動改？不能調賬嗎？

楊@老師 解答

2019-12-17 16:18

那  借：預收賬款   貸：應收賬款

繁榮的鏡子 追問

2019-12-17 16:26

我這樣做了，可是余額表更不對啊，

楊@老師 解答

2019-12-17 16:31

其實是報表取數的問題，只是你不習慣以負數表示的