簡單 追問

2020-02-03 20:31

你好老師！
我不是很專業！我學習的是實操！主要用于自己店內記！沒有手工帳，主要使用快賬軟件記賬
1每次做收入，支出記賬都沒問題，日記賬與明細賬余額都一致的！
2.有現金存入銀行的話，日記賬記錄好后，生成憑證，再去查明細賬，余額就不一致啦！
很糾結，不知道什么情況
請指點

立紅老師 解答

2020-02-03 20:59

你好，您說的明細賬是哪個明細賬，現金日記就是現金的明細賬，是一本賬

簡單 追問

2020-02-03 21:44

快賬軟件》賬表》明細賬

立紅老師 解答

2020-02-03 21:47

你好，您這個庫存現金的明細賬就是現金的日記賬

簡單 追問

2020-02-03 21:51

就是用“”快賬軟件”做賬
現金存銀行
日記賬中庫存現金要做支出嗎？
銀行存款要做收入嗎？
如果兩個者都記，就會生成兩個憑證，造成明細賬余額與日記賬余額不一致
求解？

立紅老師 解答

2020-02-03 21:55

你好，現金存銀行，就做一張憑證就可以的，不做兩筆的，做兩筆賬就重了，所以對不上了。
借：銀行存款
貸：庫存現金
做現金的付款憑證。

簡單 追問

2020-02-03 22:01

你的意思是，日記賬里面庫存現金做支出，對嗎？
如果這樣的話，日記賬里面的銀行存款日記賬沒記，余額還是不會增加的，還是對不上

簡單 追問

2020-02-03 22:04

老師你好！你現在方便嗎？
方便的話！遠程指導一下！付些費用也可以的！謝謝

立紅老師 解答

2020-02-03 22:04

你好，是做一張憑證，用這張憑證登記銀行存款的增加和庫存現金的減少。

簡單 追問

2020-02-03 22:09

你的意思我明白，做一張憑證，賬表里面的明細賬余額會變動的，但是日記賬里面現金和銀行余額不會改變！
這樣的話日記賬余額和明細賬余額就不一致啦

立紅老師 解答

2020-02-03 22:12

你好，您的這張憑證過賬了么？如果沒過賬，是不一樣的。

簡單 追問

2020-02-03 22:32

老師，請問是根據憑證做日記賬，還是先做日記賬再生成憑證？

立紅老師 解答

2020-02-03 22:34

你好，我們用的用友軟件是根據憑證做日記賬的。

簡單 追問

2020-02-03 22:37

好的謝謝

立紅老師 解答

2020-02-03 22:38

不客氣的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。