。。 追問

2020-06-19 10:38

這個就是之前的分錄。現在需要調回。本來是11月份收的客戶定金。12月客戶退貨不要了定金退回。當時直接做成收入減少，但其他應付一直掛著。現在需要調整回來。

。。 追問

2020-06-19 10:39

這是11月份的

。。 追問

2020-06-19 10:39

借方是銀行存款

meizi老師 解答

2020-06-19 10:41

你做的借銀行存款貸主營業務收入 其他應付款嗎？   你們是全款退回去還是什么情況 。 比如你收入是100  其他應付款定金是支付了50   你這個主營業務收入是確定的50嗎     現在要退100給客戶  是嗎？

。。 追問

2020-06-19 10:42

不用全退，把定金退回

meizi老師 解答

2020-06-19 10:43

你好  那你定金收到 退款 。你就做借其他應付款貸銀行存款。 這樣就平了

。。 追問

2020-06-19 10:44

12月份退的時候做錯了，做成沖減收入，貸：銀行/應收。實際應該沖減其他應付，現在需要調整。

meizi老師 解答

2020-06-19 10:45

你好    你的意思 本來是做借其他應付款貸銀行存款。 你做成了 借主營業務收入  貸銀行存款 去了 。 那你調整成：      借其他應付款貸主營業務收入

。。 追問

2020-06-19 10:47

跨年度也是這樣嗎

meizi老師 解答

2020-06-19 10:49

你好   金額大就要走以前年度損益調整來做 。 金額很小可以直接調整 。  你金額大 你做 ：借其他應付款貸以前年度損益調整  借以前年度損益調整貸未分配利潤

。。 追問

2020-06-19 10:51

2W不算大吧

meizi老師 解答

2020-06-19 10:52

不小了。    你走以前年度損益調整來做

。。 追問

2020-06-19 10:54

好的謝謝

meizi老師 解答

2020-06-19 10:57

沒事希望能幫到你

。。 追問

2020-06-19 11:34

老師請問下要把上年度收客戶的定金確認收入。也是做調整：借：其他應付款，貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸未分配利潤嗎

meizi老師 解答

2020-06-19 11:36

你好 嗯是的 你不是掛錯了科目了嗎 。 影響了收入金額

。。 追問

2020-06-19 11:39

對。現在繞得有點暈，還需要在看下。謝謝

meizi老師 解答

2020-06-19 11:45

嗯 那你先看看 在說