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莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-07-16 15:28

你好，資產(chǎn)負(fù)債表中的年初數(shù)為什么不等于年末數(shù)

一、資產(chǎn)負(fù)債表不平的常見原因:

1、期初余額不平;

2、期初借貸方錯(cuò)誤;

3、登錄日期不是報(bào)表月的最后一天;

4、期間損益未結(jié)轉(zhuǎn)或新增損益科目未定義期間損益結(jié)轉(zhuǎn)(對(duì)未分配利潤(rùn)取數(shù)產(chǎn)生影響);

5、新增一級(jí)科目未加入報(bào)表的取數(shù)公式中;

6、有未記賬的憑證;

7、報(bào)表中預(yù)置的公式不對(duì);

8、報(bào)表的行業(yè)性質(zhì)選擇錯(cuò)誤.

二、如資產(chǎn)負(fù)債表不平首先查看是報(bào)表中的年初數(shù)還是期末數(shù)不平,如都不平則先排查年初數(shù),將年初余額和資產(chǎn)負(fù)債表中的年初數(shù)核對(duì),找到具體的科目再確定公式或借貸方問題.

期末數(shù)不對(duì)可將余額表與資產(chǎn)負(fù)債表中的期末數(shù)核對(duì).

LIYANA 追問

2020-07-16 16:40

你好，我是無形資產(chǎn)每個(gè)月進(jìn)行累計(jì)攤銷，但是到第二年初，資產(chǎn)負(fù)債表中年初數(shù)無形資產(chǎn)又回到原值了，怎么回事呢

LIYANA 追問

2020-07-16 16:42

年初數(shù)應(yīng)該等于上年年末數(shù)，但是又回到原值

莊老師 解答

2020-07-16 16:58

你好，說明這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里累計(jì)攤銷公式設(shè)定有問題，問一下財(cái)務(wù)軟件人員，

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你好 是要 的，好久開始建賬 。比如你現(xiàn)在21年 3月建賬 那么就用2月期末數(shù)據(jù)來錄入 年初 是2020年年末數(shù)據(jù)來
2022-07-02 22:55:17
你好看，三月末的季度初和季度末都是看這個(gè)金額。
2022-04-13 09:05:00
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2022-02-15 12:21:40
你好 填寫2019.12月末的數(shù)據(jù)
2020-06-16 13:47:42
你好，是的，是這樣的
2022-03-21 08:28:33
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