老師你好，我咨詢一下，我們外帳公司，同事把把從其它公司轉過來的帳套，初始化日期都搞錯了，比如：9月交接的，初始化日期應該錄9月份最明細科目余額表，10月1號啟用。現在都寫萬了1月1號啟用。這樣有啥影響不。有哪此影響

QQ老師

職稱：中級會計師

2020-12-06 19:20

你好！重新重新建賬，否則需要補做之前月份憑證

小睿追問

2020-12-06 20:13

老師，是這樣的。之前月份的憑證都有。比如說A公司，交接過來的時候科目余額表是給到7月份的，前面的憑證都有交接。我們應該是依據7月份的科目余額表做帳。初始華日期應該是8月1號。實際做的時候初始化搞錯了，搞成了1月1號。1、相關余額科目當年度應該還是累計的擺。2、如果都可以累計是不是就不用管他了。3、如果不是的話，這里是影響到了哪些。

QQ老師解答

2020-12-07 07:14

你好！這樣的話需要按去年12月余額表做期初數，不用錄入累計金額