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送心意

班助小琪

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-21 14:40

你好,不需要做2張憑證,1筆就好了,這筆業(yè)務(wù)是一樣的憑證,你站哪個(gè)銀行的角度,這筆分錄都是一樣的

? 追問(wèn)

2020-12-21 14:41

但是我內(nèi)賬是要錄入基本戶和私戶的銀行流水,這兩個(gè)銀行的流水都有,不要錄入兩張一樣的嗎

班助小琪 解答

2020-12-21 14:43

不需要呀,你可以試驗(yàn)錄2張,你的余額對(duì)不對(duì)。

? 追問(wèn)

2020-12-21 14:43

老師,做兩張相同的憑證會(huì)影響報(bào)表的數(shù)據(jù)嗎

班助小琪 解答

2020-12-21 14:49

當(dāng)然會(huì)的呀。同學(xué),你要是不理解,老師剛剛說(shuō)你可以嘗試做2張,你再看看數(shù)據(jù)怎么變,加深自己的理解,反正到時(shí)候可以刪除。

? 追問(wèn)

2020-12-21 15:01

老師,可是我10月份的內(nèi)賬就是這么做的,報(bào)表貨幣資金余額和基本戶和私戶相加的余額是對(duì)的

班助小琪 解答

2020-12-21 15:11

更正老師的說(shuō)法,你的報(bào)表項(xiàng)目,貨幣資金不變。但是你的單個(gè)賬戶余額是錯(cuò)的。
你加起來(lái)肯定是對(duì)的呀,你A賬出了2次100元,   -200,  B賬入了2次100, +200,總額-200+200=0
你A賬出了1次100元,   -100,  B賬入了1次100, +100   總額-100+100=0

? 追問(wèn)

2020-12-21 15:18

老師,那我現(xiàn)在還能更改之前結(jié)過(guò)賬的憑證嗎

班助小琪 解答

2020-12-21 15:20

你好,可以改的,但是有點(diǎn)麻煩,你在本月也可以沖字沖紅一筆憑證,摘要寫沖銷xx月x號(hào)憑證

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