Amy 追問

2021-04-25 14:27

老師，這個只是銀行余額調節表，那支付寶這邊怎么做賬，這一筆支付寶不做賬，余額對不上，也附這個余額調節表？

maize老師 解答

2021-04-25 14:31

你下次這個對應銀行收到，就做借銀行 貸其他貨幣資金就可以，這樣對上了，

maize老師 解答

2021-04-25 14:32

這個我說貼上面，指的是首頁那個憑證，貼這個，還有銀行流水，一起裝訂起來，不是貼分錄后面，

Amy 追問

2021-04-25 14:36

老師，現在主要問題是報企業所得稅填報表顯示資產與負債不平衡不能保存，怎么樣做賬能讓2邊一致？

Amy 追問

2021-04-25 14:38

填財務報表的資產負債表時顯示不平衡，
支付寶提現的先不做賬讓這個支出的余額先體現在賬里面，然后再附上這個余額調節表嗎，那是不是要寫其他貨幣資金-支付寶余額調節表？

maize老師 解答

2021-04-25 14:42

你這個不做賬，1 ，少做提現這個分錄，可以，和支付寶余額是不一樣，或者是2 ，你這個對應要不做借銀行 貸其他貨幣資金 就可以對應是和銀行余額不一樣

Amy 追問

2021-04-25 14:44

那支付寶提現這一個分錄就不做，然后支付寶賬單余額對不上，附上這個余額調節表就可以了是嗎？

Amy 追問

2021-04-25 14:45

老師那這個余額調節表應該怎么樣做才是正確的？

maize老師 解答

2021-04-25 14:59

這個余額表是和銀行支付寶那個交易流水貼一起，不是單獨做分錄，不需要做分錄，下個月你賬單，和那個對應銀行回單，一起貼一起做分錄可以

Amy 追問

2021-04-25 15:09

老師，這2個余額表都需要嗎，還是只需要支付寶余額調節表就可以了？

maize老師 解答

2021-04-25 15:24

只需要做一個就可以，你要是銀行調節表，那支付寶就一致   你銀行沒有到賬，支付寶轉出了，做分錄，借銀行 貸其他貨幣資金， 做這個吧，余余額表只填寫銀行余額調節表，支付寶余額一致， 要不就不做分錄不登記日記賬，銀行余額調節表一致，這個對應支付寶就編制調節表，

Amy 追問

2021-04-25 15:30

老師，不做分錄的話就是支付寶余額對不上，那就附上這個支付寶余額調節表就可以了是吧，
有沒有規定只能銀行做余額調節表，其他貨幣資金不能做余額調節表

maize老師 解答

2021-04-25 15:35

你下次做那就可以對上了，沒有這個規定，

maize老師 解答

2021-04-25 15:36

時間點產生差異，這個下個月到賬再做就可以，

Amy 追問

2021-04-25 15:41

好的，那我就不做支付寶提現這筆，附上這個其他貨幣資金余額調節表。

maize老師 解答

2021-04-25 15:48

你分錄登記賬簿下個月再做，也可以的，做到時支付寶那個轉賬回單，和銀行收到那個回單是貼一起，

Amy 追問

2021-04-25 15:59

好的，老師，下個月再做分錄的時候不需要附余額調節表吧，

maize老師 解答

2021-04-25 16:06

不需要，有那個回單可以轉賬回單，和銀行收到那個回單是貼一起，