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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-12-03 10:48

老師,還有就是資產(chǎn)總計是比上個月少的,但是我做的利潤表是比上個月多的,負債也比上個月多,是不是所有者權(quán)益確實是比上個月少的,但是這樣又覺得好不合理啊

將夏未夏 追問

2016-12-03 14:37

老師好,在資產(chǎn)合計時確實有一筆漏記,是從支付寶提現(xiàn)到銀行,但是未到賬,支付寶已經(jīng)轉(zhuǎn)走了,銀行也未到賬,現(xiàn)在是資產(chǎn)合計確實比上個月多了,但是也只是4萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表還是不平,負債是比上個月多1w,再者從本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)過來的未分配利潤這個月的比上個月的多了8萬,所以還是不對,不知道該如何核對起了,請老師給指點指點

王雁鳴老師 解答

2016-12-03 09:58

您好,那是因為您當(dāng)月沒有把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中去,結(jié)轉(zhuǎn)過去就行了。

王雁鳴老師 解答

2016-12-03 10:50

您好,是的,確實不合理,可能還是資產(chǎn)數(shù)據(jù)取數(shù)沒有取對。

王雁鳴老師 解答

2016-12-03 14:46

您好,您先看看科目余額表平了嗎?按科目余額表再核對交資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)吧。

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您好,那是因為您當(dāng)月沒有把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中去,結(jié)轉(zhuǎn)過去就行了。
2016-12-03 09:58:54
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