曾經的啞鈴 追問

2021-10-10 09:39

那會對資產總額發(fā)生影響嗎

宇飛老師 解答

2021-10-10 09:40

這個是沒有影響的哦。

宇飛老師 解答

2021-10-10 09:42

不對，會影響的，比如你預付是負數(shù)的，分類前是放在資產，那就直接抵減了資產，如果分類后其實是屬于應付貸方，那么增加了負債。

曾經的啞鈴 追問

2021-10-10 10:10

那重分類是怎么算的？具體怎么取數(shù)

宇飛老師 解答

2021-10-10 10:14

比如你科目余額里頭應付賬款是-100，那么其實這個是不能夠列在應付賬款科目，應該列入預付賬款100.

曾經的啞鈴 追問

2021-10-10 10:20

也就是說取數(shù)是按科目余額來的，我們系統(tǒng)軟件是以明細賬里的取數(shù)，因為筆數(shù)太多，導致無法核對

宇飛老師 解答

2021-10-10 10:21

不懂得你是什么系統(tǒng)，這個重分類都是軟件設置的，不會手工去弄，如果手工去弄，那么還不如不要重分類。

曾經的啞鈴 追問

2021-10-10 10:22

如果我們其他應收款科目余額是-100，那是不是就列到其他應付款100

宇飛老師 解答

2021-10-10 10:23

對呀，就是這么處理的。