激昂的酸奶 追問

2021-10-30 10:14

是需要根據(jù)試算余額表的數(shù)，找數(shù)做對沖么，三個賬戶內(nèi)部做對沖，有點不會啊

Chen老師 解答

2021-10-30 10:15

是的，當然需要根據(jù)試算余額表的數(shù)。應(yīng)該一筆對一筆，當時怎么進來或者出去的，現(xiàn)在就反方向做。

激昂的酸奶 追問

2021-10-30 11:59

老師是科目余額表，還是試算平衡表，

Chen老師 解答

2021-10-30 12:14

用科目余額表的數(shù)字，然后在TB表里調(diào)。

激昂的酸奶 追問

2021-10-30 12:20

老師，比如說，第一個賬戶的其他應(yīng)收款，我是用其他應(yīng)收款的余額減去對方賬戶的其他應(yīng)付款發(fā)生額的貸方么！   還是不明白

Chen老師 解答

2021-10-30 12:25

不是的，比如甲收乙100萬 ，甲當時應(yīng)做 借 銀行存款 100 貸 其他應(yīng)付款-乙 100；乙做 借 其他應(yīng)收款-乙100 貸 銀行存款100  現(xiàn)在我們抵賬，直接將甲、乙之間的往來余額做借 其他應(yīng)付款 貸  其他應(yīng)收款處理。如果你抵不平，那么需要找原因了，是不是一邊做了一邊沒做，直接抵余額，如果抵不平，才需要一筆筆找，找出哪些是一邊入了賬，一邊沒有入賬或是入錯了賬。

激昂的酸奶 追問

2021-10-30 13:48

老師，怎么在帳套里看這個公司前期購買的設(shè)備都付了多少錢，還剩多少錢沒付？

Chen老師 解答

2021-10-30 13:54

這個具體的賬套老師不清楚 不好意思