好天氣 追問

2022-01-14 23:12

這個不清楚

佟老師 解答

2022-01-14 23:15

那你要去找一下看看是不是這個原因造成的

好天氣 追問

2022-01-14 23:25

在什么樣的情況下，會有這個原因？因為我在這才做幾個月

佟老師 解答

2022-01-15 06:11

就是調整以前年度的損益

好天氣 追問

2022-01-15 08:28

老師，我聽不太懂，因為前幾個月勾稽關系都成立的，我就跟平常一樣做，也沒什么調整科目，怎么了

佟老師 解答

2022-01-15 08:46

那就是這個月不平，你看看報表是不是科目的金額都涵蓋上了

佟老師 解答

2022-01-15 08:46

你檢查科目余額表，看看跟報表一致不

好天氣 追問

2022-01-15 13:14

老師，12月未分配利潤＝期末未分配利潤數+當期未分配利潤，我手工加出來的，12月未分配利潤減去年初數，未分配利潤等于利潤表里的凈利潤是對的，但是負債表里自動生成的這個未分配利潤數怎么不對呢？

好天氣 追問

2022-01-15 13:18

老師，12月份未分配利潤應當等于期末未分配利潤數加當期未分配利潤，我手工加出來數字是對的，與利潤表的勾稽關系是存在的，但是自動出來 表格數據就不對了

佟老師 解答

2022-01-15 13:22

那應該是您報表取數有問題了

好天氣 追問

2022-01-15 13:35

是的，我也這么想，可是我同時又看了11月份的這幾個數據的公式和12月份的數據公式，都是一模一樣的。有件事我說一下，不知道會不會有影響？額，這個月我們有位同事為了弄局域網，當時我記得我這個軟件的數據庫就連接不上了，后來叫了軟件的技術人員來連接的，再后來是憑證的打印格式不對，到現在每次打印憑證都要設置兩遍才能夠打印正確的格式，我不知道這會不會影響到數據的讀取

好天氣 追問

2022-01-15 14:21

我查看了賬套里12月份的科目余額表，數字跟資產負債表里的數字是一樣的，那問題會在哪里呢？

好天氣 追問

2022-01-15 15:11

老師，這是余額表

好天氣 追問

2022-01-15 15:12

可是我剛剛發你4張圖片，能收到嗎？

佟老師 解答

2022-01-15 15:18

您說那個應該是不影響的

佟老師 解答

2022-01-15 15:24

那這個我認為還是報表取數的問題