有有 追問

2022-02-14 11:31

老師，你好。已收款沒做賬的是收的電子承兌，貼現的錢進銀行代賬直接做借銀行存款，貸現金，所以銀行存款是賬實相符的。我可不可以把這些通過其他應付款——老板這個科目來調整

小云老師 解答

2022-02-14 11:34

你好，這樣也是可以的 

有有 追問

2022-02-14 11:39

老師，主要是剛接手，往來款不符的比較多，那我期初數據的錄入按代賬會計提供的余額建賬，然后再做一個應收賬款和應付賬款的調整表，把那些已收款但沒做賬的應收賬款以及收不回來的應收賬款，還有客戶已開票但是我們不付款了或者通過其他方式已經匯款的這些往來通過表格列下來差異金額，老板簽字確認后通過其他應付款-老板來統一調整，可以這樣嗎

小云老師 解答

2022-02-14 11:40

同學，這樣也是可以的 

有有 追問

2022-02-14 11:44

老師，那像那些確定客戶不付的應收賬款，我可以通過其他應付款-老板調整嗎，還是必須通過壞賬準備調整，還是放在賬上不予調整

小云老師 解答

2022-02-14 11:47

同學，上面回復你了兩次可以的，可以通過其他應付款-老板