建行賬戶是我公司對公賬戶，工行是VK賬戶，每天提現(xiàn)到建行賬戶里。問：給上家回款的時候是不是哪個銀行里有款就用哪個回啊？其實回款的時候是從對公建行回款的。如果就設(shè)置一個建行賬戶回款的話就直接用此賬戶余額回款，但是現(xiàn)在銀行存款下邊我設(shè)置了兩個科目，如果用建設(shè)銀行回款就導(dǎo)致銀行存款余額是負(fù)數(shù)。下圖這樣生成一筆分錄是正確的嘛？

小五子老師

職稱：中級會計師,注冊會計師

2022-02-16 19:08

你好！
按銀行流水來走，從哪個銀行回款的，就貸哪個銀行存款。

阡陌紅塵。追問

2022-02-16 19:13

從建行回款的。但是實際做分錄的時候建行里已經(jīng)沒有款可回，如果回的話會導(dǎo)致銀行存款是負(fù)數(shù)，這種情況要等到月末結(jié)轉(zhuǎn)到建行里一起做回款分錄嘛？實際情況是每天都用建行賬戶回款

小五子老師解答

2022-02-16 19:21

月底一起做回款分錄好一點。

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