還單身的飛鳥 追問

2022-03-18 10:42

不是，。就是。當天拉卡拉平臺扣除手續費的剩余金額，在第二天轉到銀行的錢。比如拉卡拉收到的是100元，扣除手續費20.轉到銀行應該是80元，但是轉銀行多了84.67.多轉了4.67.

小菲老師 解答

2022-03-18 10:43

同學，你好
手續費就按照15.33做

還單身的飛鳥 追問

2022-03-18 10:44

那多出來的4.67，是不是應該做營業外收入

小菲老師 解答

2022-03-18 10:46

同學，你好
你當做手續費少收了

還單身的飛鳥 追問

2022-03-18 10:52

但是。手續費在拉卡拉的平臺上，能顯示一個月一共是多少手續費，這個不是要做到賬里的嗎？

還單身的飛鳥 追問

2022-03-18 10:54

我賬上做的是，借：財務費用20  貸;拉卡拉  20    借：銀行80    貸：拉卡拉80

小菲老師 解答

2022-03-18 10:57

同學，你好
那你把4.67做到營業外收入

還單身的飛鳥 追問

2022-03-18 10:59

那調整分錄應該怎么做

小菲老師 解答

2022-03-18 11:00

同學，你好
借：銀行存款
貸：營業外收入

還單身的飛鳥 追問

2022-03-18 11:05

那調整去年的的分錄，應該怎么做，老師

小菲老師 解答

2022-03-18 11:11

同學，你好
借：銀行存款
貸：以前年度損益調整

還單身的飛鳥 追問

2022-03-18 13:45

老師，去年的時候已經做過銀行的分錄了。實際上是當時做的是借;銀行4.67  貸：拉卡拉4.67.    如果調整去年的在借：銀行。不就屬于銀行輸入了2遍嗎？

小菲老師 解答

2022-03-18 15:08

同學，你好
貸：拉卡拉4.67.
這個是什么科目

還單身的飛鳥 追問

2022-03-18 16:29

你好，是庫存現金

小菲老師 解答

2022-03-18 16:30

同學，你好
借：庫存現金
貸：以前年度損益調整

還單身的飛鳥 追問

2022-03-18 16:53

不用再做營業外收入?
去年的這筆沒有做營業外收入，直接做的轉借：  銀行   貸：庫存現金拉卡拉 
去年分錄是這樣，  借：銀行 84.67  貸：庫存-拉卡拉84.67
但是實際4.67是多進到銀行的，
需要調整去年的分錄吧？是不是應該陶正去年的分錄。紅字去年的分錄借：銀行84.67  貸：庫存-拉卡拉84.67
藍字 借：銀行84.67  貸：庫存-拉卡拉80   貸：營業外收入 4.67     
借：以前年度損益調整 4.67   貸：利潤分配-未分配利潤

小菲老師 解答

2022-03-18 16:55

同學，你好
需要做到以前年度損益調整這個科目