不安的黑貓 追問

2022-04-13 18:00

是上年年末余額嗎？

李霞老師 解答

2022-04-13 18:01

對就是這個(gè)意思同學(xué)，嗯但也有一種可能會(huì)是，你如果單純看12月份的話，他可能軟件上體現(xiàn)的是11月底的一個(gè)期初數(shù)據(jù)。

不安的黑貓 追問

2022-04-13 18:02

那應(yīng)該和資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤上年年末余額一樣嗎？

李霞老師 解答

2022-04-13 18:03

嗯，應(yīng)該是一樣的，正常來說。

不安的黑貓 追問

2022-04-13 18:04

11底的數(shù)據(jù)，就是1到11月的累計(jì)數(shù)嗎？

不安的黑貓 追問

2022-04-13 18:04

但是不一樣啊

李霞老師 解答

2022-04-13 18:04

你好，我不知道你這個(gè)軟件是怎么設(shè)置的，但大體就是這兩個(gè)意思。

不安的黑貓 追問

2022-04-13 18:08

科目余額表上的期初余額是142535.16    資產(chǎn)負(fù)債表上的上年年末余額是140191.05    兩者差2344.11，就是提取的法定盈余公積，是怎么理解??？

李霞老師 解答

2022-04-13 18:11

是提取了盈余公積的話，他也是記到利潤分配這個(gè)科目里啊，只是說二級(jí)科目未分配利潤那里變了。

不安的黑貓 追問

2022-04-13 18:45

是什么意思，不理解

不安的黑貓 追問

2022-04-13 18:48

你和小萬老師理解的科目余額表上的期初余額不一樣，他說是1到11月份的累計(jì)數(shù)，你說是去年12底的余額？到底誰說的對？

李霞老師 解答

2022-04-13 19:42

您好，如果是本年利潤的話，按照他說的那個(gè)對，但是如果按因?yàn)榉峙涞脑?，得是我說的對我說的，為什么呢？因?yàn)?，因?yàn)榉峙湮捶峙淅麧?，這個(gè)科目你一年才結(jié)轉(zhuǎn)一次呢。