財務(wù)小白 追問

2022-04-14 09:03

其它的都有，就是銀行存款這沒有建賬（對公賬戶）

meizi老師 解答

2022-04-14 09:06

 你好；   銀行那邊  補(bǔ)做進(jìn)去 ； 建賬假如沒有做銀行的話   

財務(wù)小白 追問

2022-04-14 09:13

現(xiàn)金-515841.65
庫存；428496.24
固定資產(chǎn)；18615.6
應(yīng)付賬款；1288370.00
應(yīng)交稅費；-236613.94
實收資本；176029.12
未分配利潤；-264831.69

銀行存款3月初余428950.69元，3月末余110010.59元

老師幫我看看

meizi老師 解答

2022-04-14 09:20

 你好； 核對你負(fù)債表的數(shù)據(jù)是否與你實際一致 ； 你銀行沒有做 就補(bǔ)做進(jìn)去即可 。     

財務(wù)小白 追問

2022-04-14 09:25

那我把銀行存款補(bǔ)做，借貸就不平了，貸方在建個什么科目，能把現(xiàn)金拆分嗎，現(xiàn)金里包括銀行存款和現(xiàn)金

meizi老師 解答

2022-04-14 09:34

 你好 ；    補(bǔ)做進(jìn)去 如果借貸不平 的； 說明你之前就不對的；  要把現(xiàn)金  調(diào)整 下； 是的  

財務(wù)小白 追問

2022-04-14 09:43

老師賬上現(xiàn)金是515841.65
之前借款1000000萬元沒有上賬，過段時間走對公賬戶還款，有應(yīng)收賬款376858.00元沒有記賬，幫我看看怎么做唄

meizi老師 解答

2022-04-14 09:48

你好；   這個借款是什么 方面的借款的   

財務(wù)小白 追問

2022-04-14 09:49

進(jìn)油的油款，老師

meizi老師 解答

2022-04-14 09:53

 你好；    借銀行存款  貸其他應(yīng)付款 ；       借其他應(yīng)付款貸銀行存款。 這樣來掛  ；     應(yīng)收賬款沒做賬； 那么你 收入和稅額做了嗎  

財務(wù)小白 追問

2022-04-14 10:08

收入稅額都有計入的都是現(xiàn)金

meizi老師 解答

2022-04-14 10:12

 你好 ；        那你調(diào)整下  借應(yīng)收賬款貸庫存現(xiàn)金