小密豆 追問

2022-06-29 15:30

要是愿意調的話要怎么做賬呢,要是不愿意調整又怎么操作呢

曹老師~ 解答

2022-06-29 15:34

你好，要是調賬，你們的真實數字和審計數字就不符了，要是老板覺得可以接受，你再整理賬。

小密豆 追問

2022-06-29 15:42

老師,那不調賬怎么辦
我的期初數對不上,如何把其他賬戶的做掉呢

曹老師~ 解答

2022-06-29 15:43

你好，這個無法做掉的，這個就是根據你公司之前的賬務做下去的。

小密豆 追問

2022-06-29 15:52

現在的話還是按照一個銀行的公戶做下去是嗎,其他的賬戶不做了?

曹老師~ 解答

2022-06-29 15:54

你好，按理來說，只要是你們公司的公戶都需要做的。

小密豆 追問

2022-06-29 16:14

那所有公戶又對不上這個怎么辦

小密豆 追問

2022-06-29 16:15

可不可以在今年把利潤做高點，然后年底的時間調平來

曹老師~ 解答

2022-06-29 16:20

你好，這個你們按照你們公戶的流水做賬，對不上，查找原因，把所有的銀行單子打出來，一個一個對，按正規都可以對上的。

小密豆 追問

2022-06-29 16:46

對 是對的上呀,但是年初的審計報告是一家銀行的流水,其他的沒有入賬,但是現在要把其他的補上去,年初的其他兩家銀行的數怎么辦,是直接加上去嗎

曹老師~ 解答

2022-06-29 16:54

你好，這個加不了的哦，期初只能根據他們當時數字哦，到后續把銀行流水做進去

小密豆 追問

2022-06-29 16:54

現在就是糾結年初另2家銀行的余額怎么加到現期賬務中

曹老師~ 解答

2022-06-29 16:57

你好，這個不是你加的問題，這個是你們當時沒有做那兩家，現在需要把流水打出來，需要做到賬里邊

小密豆 追問

2022-06-29 17:00

老師,意思就是期初的數不能改,后期做賬的話直接按照全部的公戶流水做賬就行是吧,當初我是這樣做的,但是報表不平了,是不是直接調表

曹老師~ 解答

2022-06-29 17:04

你好，是這樣子的，期初不動，做到后邊賬務，只要最后銀行賬能對上就行。

小密豆 追問

2022-06-29 17:09

好的,辛苦了

曹老師~ 解答

2022-06-29 17:13

你好，不客氣的，祝你工作愉快！