CR 追問

2022-08-02 14:45

保證金先前已經(jīng)用私戶支出了，現(xiàn)在退回來退到公戶里，相當(dāng)于公戶多了這筆保證金，如果報銷時再貸銀行存款，公戶就少了這筆保證金，是不是可以貸現(xiàn)金

meizi老師 解答

2022-08-02 14:47

 你好 ；     你要報銷給 個人的； 按我上面分錄做才合理哈   

CR 追問

2022-08-02 14:57

按你的做，銀行，其他應(yīng)收應(yīng)付都是平的，現(xiàn)在是公戶銀行多了這筆保證金，如果做平了，體現(xiàn)不出銀行多了這筆保證金

meizi老師 解答

2022-08-02 15:04

 你好 ；     銀行到時要 支付 給個人墊付的錢； 這樣就平衡了。    

CR 追問

2022-08-02 15:18

現(xiàn)在公戶并沒有支出這一筆保證金，只有收入，是不是后期要從公戶把這筆保證金轉(zhuǎn)給之前支出保證金的那個私戶

meizi老師 解答

2022-08-02 15:23

 你好；   是個人墊付了。 所以你銀行 沒有這個支出的流水 ；  然后你收到 了 有流水 ；  你這個墊付了 沒有辦法；    你要走個人墊付的往來    核算業(yè)務(wù)   

CR 追問

2022-08-02 15:26

借：其他應(yīng)付款  貸銀存，這一筆就是，把公戶的保證金轉(zhuǎn)給私人，是吧

meizi老師 解答

2022-08-02 15:30

 你好； 是的。這筆是還給個人  ；  因?yàn)橹皞€人墊付了。   你這樣做才能把業(yè)務(wù)核算準(zhǔn)確