實操學堂 追問

2022-09-07 09:34

不錄入年初數據嗎？
就是資產負債表不要年初數據嗎？

郭老師 解答

2022-09-07 09:34

年初數據，期初數據都需要。

實操學堂 追問

2022-09-07 09:44

金蝶里錄入的，本年累計，就是科目余額表的本年累計吧？現在我是資產負債表的，年初余額對不上
應收賬款：本年累計借貸方、應付賬款：本年累計借貸方，這兩個科目不知怎么區分了，

郭老師 解答

2022-09-07 09:45

你好，年初數據看去年12月末的，期初數據看上一個月月末的
然后本年累計的借貸方向是一到上一個月月末

實操學堂 追問

2022-09-07 09:54

紅款部分是錄入2021年12月份期末余額嗎

郭老師 解答

2022-09-07 09:56

你好，不是的，

資產類的這里是期初余額將本年借方發生額減去本年貸方發生額合計
如果是負債類的，期初余額加上本年貸方發生額減去本年借方發生額合計。

實操學堂 追問

2022-09-07 10:01

為什么其他科目都對了呢?,按科目余額表錄進去？
越說我越暈了

郭老師 解答

2022-09-07 10:01

你比如你要準備做八月份的，你錄入的是七月底的
你看一下你錄入期初余額之后，其他的都不錄入，這個期末余額是正確的。