丹 追問

2023-01-02 15:28

之前分紅時按收入計(jì)提，導(dǎo)致報表結(jié)轉(zhuǎn)時勾稽關(guān)系對不上

郭老師 解答

2023-01-02 15:28

你好，你能寫一下完整的分錄嗎？

丹 追問

2023-01-02 15:33

之前做的計(jì)提是借：利潤分配 貸：應(yīng)付利潤，現(xiàn)在調(diào)整后我先紅沖，然后再填按凈利潤計(jì)提

郭老師 解答

2023-01-02 15:35

你好，那做相反的分錄就可以的。

丹 追問

2023-01-02 15:38

再做相反分錄？那應(yīng)付利潤不是提高了嗎

郭老師 解答

2023-01-02 15:39

你好，你之前只做了第一個分錄，然后你再紅沖余額是零了，沒有了，然后你再重新計(jì)提就是

丹 追問

2023-01-02 15:40

已經(jīng)計(jì)提了啊，還是不對

郭老師 解答

2023-01-02 15:41

你之前計(jì)提的不對，你現(xiàn)在紅沖了，然后再重新計(jì)提哪里高？
不是沒有分紅下去

丹 追問

2023-01-02 15:42

之前做的計(jì)提是借：利潤分配 貸：應(yīng)付利潤，現(xiàn)在調(diào)整后我先紅沖，然后再填按凈利潤計(jì)提，這步再按凈利潤計(jì)提不對嗎？

郭老師 解答

2023-01-02 15:43

你好，沒有問題的，對的。

丹 追問

2023-01-02 15:45

老師，那你說的再計(jì)提是什么？為什么我這樣做還是不對呢？是不是自動結(jié)轉(zhuǎn)的問題

郭老師 解答

2023-01-02 15:49

你好，借利潤分配，貸應(yīng)付利潤正是計(jì)提的分錄

之前做的計(jì)提是借：利潤分配 貸：應(yīng)付利潤，現(xiàn)在調(diào)整后我先紅沖，然后再填按凈利潤計(jì)提
2023-01-02 15:33

是你自己說要紅沖

這個不是結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2023-01-02 15:50

借利潤分配應(yīng)付利潤，貸應(yīng)付利潤，這個是計(jì)提

結(jié)轉(zhuǎn)的話是借利潤分配未分配利潤，貸利潤分配應(yīng)付利潤，

只要做了這個分錄，你的報表勾稽關(guān)系不一致，可以忽略的，不用非得一致。

丹 追問

2023-01-02 15:59

我計(jì)提了也結(jié)轉(zhuǎn)了，但報表勾稽關(guān)系就是對不上，審計(jì)老師說一定要一致，所以我不知道怎么做了

郭老師 解答

2023-01-02 16:02

那你得調(diào)整期初余額
你們實(shí)際有發(fā)放嗎？實(shí)際沒有發(fā)放的話，你可以全部紅沖之前做相反的分錄就可以了，審計(jì)過去之后，你們再分紅，再做賬務(wù)處理。

丹 追問

2023-01-02 16:07

已經(jīng)發(fā)放了，但沒有完全發(fā)完，這可怎么做呢?

郭老師 解答

2023-01-02 16:09

你好，你是軟件的話，你找你軟件售后給你修改一下未分配利潤期初余額和應(yīng)付利潤的期初余額

丹 追問

2023-01-02 16:35

老師，結(jié)轉(zhuǎn)的時候是不是計(jì)提多少結(jié)轉(zhuǎn)多少呢？

郭老師 解答

2023-01-02 16:37

是的是的，是這么做的，是這么理解的。

丹 追問

2023-01-02 16:59

謝謝老師，老師很有耐心

郭老師 解答

2023-01-02 17:00

不用客氣，元旦快樂。