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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-05-09 10:00

你好,具體的是哪一個不一致?

標致的春天 追問

2023-05-09 10:21

財務報表和明細表對比
利潤表:管理費用多了5萬   和營業利潤少了5萬,
資產負債表:其他應付款多了5萬   未分配利潤少了5萬
其他數據是一致的。
其中,(12月有這2個記錄
1,暫估費用沖銷之前的憑證   借管理費用  -5萬  貸其他應付款暫付費用-5萬
2,  結轉損益憑證:    貸管理費用-5萬  貸本年利潤5萬)

郭老師 解答

2023-05-09 10:22

你好,利潤表里面的管理費用多了5萬,你的資產負債表未分配利潤就得少5萬。

郭老師 解答

2023-05-09 10:22

能這么對比呀,你不應該是利潤表和你的科目余額表發生額對比啊。你怎么還去用未分配利潤和管理費用對比

標致的春天 追問

2023-05-09 11:01

是吧,余額表和明細表是一樣的嗎?
我剛是財務報表和明細表對。
那就是說,
現在金額相差的剛好是暫估的金額,
是不是去年的報表是在暫估之前就生成提交的數據,所以才會導致有出入

郭老師 解答

2023-05-09 11:04

對的,是的,明細表和余額表是一樣的,就是正確的。

郭老師 解答

2023-05-09 11:04

那你是出了報表之后,你又反結賬了嗎?反結賬之后你重新結賬才行。

標致的春天 追問

2023-05-09 11:54

好的,就是說,暫付的這一份憑證也是算到12月份的
對吧
這樣才對吧

郭老師 解答

2023-05-09 11:55

對的,是的,是這個意思的。

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