老師，請(qǐng)問以前公司的財(cái)務(wù)沒有將電信提供的電話費(fèi)發(fā)票提供給做賬公司已經(jīng)有幾年時(shí)間了，導(dǎo)致做賬公司的其他應(yīng)付款-中國電信的賬目上是欠款3萬元,但實(shí)際上電信每月都在公戶上自動(dòng)劃扣款的，現(xiàn)在公司打算注銷出現(xiàn)這種情況，要如何處理呢?

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-18 16:23

你好1；要去平衡的；借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款；這樣來處理

Win華追問

2023-05-18 16:26

另外也發(fā)現(xiàn)有一次電信的發(fā)票多開例如600.50元但銀行扣錢600元,這樣造成發(fā)票與付款對(duì)不上的情況，出現(xiàn)這種情況也是同樣的處理方法?

meizi老師解答

2023-05-18 16:33

你好；你們多開了之后發(fā)生業(yè)務(wù)會(huì)不會(huì)少開這個(gè) 0.5的金額？

Win華追問

2023-05-18 16:36

沒有，之后的每筆業(yè)務(wù)往來都是對(duì)得上的。

Win華追問

2023-05-18 16:37

因?yàn)閱栠^電信人員說電信的系統(tǒng)只保留1年的發(fā)票信息，無法再查到以前年度的信息

meizi老師解答

2023-05-18 16:42

你好；那你按實(shí)際支付的金額來做賬；你實(shí)際發(fā)生的也是 600對(duì)嗎

Win華追問

2023-05-18 17:27

那么多開的發(fā)票如何處理的呢？22年4月開始到8月與一位客戶合作加工業(yè)務(wù)共產(chǎn)生149354.30元業(yè)務(wù)往來，對(duì)方開發(fā)票4次共164733.38元,以前的財(cái)務(wù)沒有留意對(duì)方多開發(fā)票，現(xiàn)在這個(gè)客戶注銷公司，無法叫對(duì)方紅沖發(fā)票，做賬公司說我司欠對(duì)方貨款，但實(shí)際上我司已付清錢了.現(xiàn)在也不知怎算

meizi老師解答

2023-05-18 17:31

你好；多的發(fā)票是專票還是普票；好判斷下

Win華追問

2023-05-18 17:45

是專票來的，我今天查出來的

meizi老師解答

2023-05-18 17:48

你好；專票還得轉(zhuǎn)出的；關(guān)鍵是多開這么大金額；聯(lián)系對(duì)方去紅沖哈；這樣做；到時(shí)怕你們異常的

Win華追問

2023-05-18 18:08

對(duì)方多開1.5萬多元

meizi老師解答

2023-05-18 18:14

那要紅沖哈；這個(gè)沒法去使用這個(gè)發(fā)票

尊敬的學(xué)員您好！往來不會(huì)有影響。可以新建賬套時(shí)候，在原來基礎(chǔ)上做一筆調(diào)整分錄，這樣最不容易錯(cuò)。

2023-07-19 01:14:40

你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的？

2022-10-11 16:37:32

你好；你開的收據(jù) ；? 押金要退還是做：借銀行存款貸其他應(yīng)付款? ?

2022-04-07 12:32:29

同學(xué)你好 1.其他應(yīng)收款是指企業(yè)除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收股利和應(yīng)收利息以外的其他各種應(yīng)收及暫付款項(xiàng) 內(nèi)容包括：（1）應(yīng)收的各種賠款、罰款，如因企業(yè)財(cái)產(chǎn)等遭受意外損失而應(yīng)向有關(guān)保險(xiǎn)公司收取的賠款等；（2）應(yīng)收的出租包裝物租金；（3）應(yīng)向職工收取的各種墊付款項(xiàng)，如為職工墊付的水電費(fèi)、應(yīng)由職工負(fù)擔(dān)的醫(yī)藥費(fèi)、房租費(fèi)等；（4）存出保證金，如租入包裝物支付的押金；（5）其他各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng) 2.其他應(yīng)付款是指企業(yè)除應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)付利息、應(yīng)付股利等經(jīng)營活動(dòng)以外的其他各項(xiàng)應(yīng)付、暫收的款項(xiàng)，如應(yīng)付短期租賃固定資產(chǎn)租金、應(yīng)付低價(jià)值資產(chǎn)租賃的租金、應(yīng)付租入包裝物租金、出租或出借包裝物向客戶收取的押金、存入保證金等。這兩個(gè)一個(gè)是核算收到的錢，一個(gè)是付出去的錢，其中比較容易混淆的是押金。支付押金一方要作為其他應(yīng)收款，因?yàn)榈狡谘航鹗强梢允栈貋淼模Ц稌r(shí)會(huì)形成到期收回押金的權(quán)利（即資產(chǎn)）；收取押金一方作為其他應(yīng)付款，因?yàn)榈狡谝蜒航鹜嘶厝ィ杖r(shí)會(huì)形成到期退還的義務(wù)（即負(fù)債）

2022-03-29 23:37:22

其實(shí)這個(gè)意義都是一樣的，要重分類的話就是其他應(yīng)收的余額是借方，貸款余額是其他的應(yīng)付

2022-03-25 18:42:54

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