Crane 追問

2023-12-20 16:03

補原來的分錄借：其他應收款-保證金1
                         貸：銀行1
 然后現在收回了1萬：借：銀行存款1
                                   貸：其他應收款-保證金1
到最后銀行賬上多出來的這1萬怎么處理

玲老師 解答

2023-12-20 16:04

那不是銀行收到的錢嗎？

Crane 追問

2023-12-20 16:04

如果收回前銀行帳上有10萬，收回1萬現在是11萬才對，做剛才那幾筆分錄有什么用，沒有任何意義啊

玲老師 解答

2023-12-20 16:05

那你這個差額是怎樣產生的呢？

玲老師 解答

2023-12-20 16:05

正常是咱付出去多少沒有違約的情況是全額退回來的。

Crane 追問

2023-12-20 16:07

這個都知道，關鍵時間太久了，16年發生的帳都找不到了，當時不知道如何支付，或如何記的帳，導致現在，是憑空多出來了這么1萬的保證金

玲老師 解答

2023-12-20 16:09

您需要知道如何支付的這樣才能寫出準確的科目？

玲老師 解答

2023-12-20 16:09

問一下經手人吧，然后就好處理了。

Crane 追問

2023-12-21 11:03

早都換了很多會計了，不知道實情

玲老師 解答

2023-12-21 11:07

你好，那你就先不要更正等找到原因再處理前面的業務，他和你沒有關系，咱不知道原因，不要處理處理了會造假。

Crane 追問

2023-12-21 13:50

不出來銀行帳就對不上了，回來的這筆款算什么

Crane 追問

2023-12-21 13:52

我是今年9月份接的帳，這筆款是3月份發生的，上任會計是借記銀行貸記未分配

玲老師 解答

2023-12-21 13:53

就更正一下。借未分配利潤貸其他應收款。