00 追問

2024-01-13 13:08

沒有發生，做了這筆分錄

鄒老師 解答

2024-01-13 13:09

你好，具體是做了哪筆分錄呢？

00 追問

2024-01-13 13:09

會不會對第二年的數據有影響？

鄒老師 解答

2024-01-13 13:09

你好，影響當年報表的勾稽關系，不影響之后年度的

00 追問

2024-01-13 13:14

做的是這筆分錄：
借：利潤分配——提取法定盈余公積323008.45
貸：盈余公積——法定盈余公積323008.45
借：利潤分配——未分配利潤323008.45
貸：利潤分配——提取法定盈余公積323008.45

鄒老師 解答

2024-01-13 13:15

你好，提取了盈余公積，報表關系就是這樣的 
未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計—提取的盈余公積

00 追問

2024-01-13 13:17

做了這筆分錄后，利潤總額就與所有者權益的數就對不上了，這樣會不會也影響2023年的數據呢？

00 追問

2024-01-13 13:17

他這筆分錄做的是對的嗎？

鄒老師 解答

2024-01-13 13:17

你好，會影響2023年的年初 未分配利潤金額 

00 追問

2024-01-13 13:19

這種情況該如何處理呢？

鄒老師 解答

2024-01-13 13:20

你好，不需要特地做什么處理，符合上述關系就可以了

00 追問

2024-01-13 13:20

現在12月份的利潤總額與所有者權益的數對不上，該如何處理呢？

鄒老師 解答

2024-01-13 13:21

你好，2022年提取了盈余公積，22年的時候 報表關系符合這樣就可以的
未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計—提取的盈余公積

00 追問

2024-01-13 13:21

現在12月份的利潤總額與所有者權益的數對不上，該如何處理呢？

鄒老師 解答

2024-01-13 13:22

你好，2022年提取了盈余公積，22年的時候 報表關系符合這樣就可以的
未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計—提取的盈余公積
（是針對這個回復，還有什么疑問嗎）

00 追問

2024-01-13 13:27

他做了這筆分錄后，利潤總額數與所有者權益數就對不上了，不知道是什么原因？

鄒老師 解答

2024-01-13 13:28

你好，2022年提取了盈余公積，22年的時候 報表關系符合這樣就可以的
未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計—提取的盈余公積
做了提取盈余公積的分錄，符合上述關系就可以了，說明報表數據沒有問題
如果沒有做，報表的關系就是：未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計