奇異果 追問

2024-01-17 15:57

那就是我讓他把款全部退回來給我，我與另外一個公司簽訂合同，這個公司開票給我，我再支付款給他，那前期的送貨單是不是就要重新更改成這個公司？

廖君老師 解答

2024-01-17 15:58

您好，要的，資料要全套的，這樣才沒有風險

奇異果 追問

2024-01-17 16:00

那他把款退回來的時候我應該做什么原始憑證資料呢？因為都是苗木采購嘛，都是買了用了的，這樣補什么材料才風險沒這么大

廖君老師 解答

2024-01-17 16:02

您好，退回寫預付款退回，退回不用補材料嘛，取得發票那家需要補資料

奇異果 追問

2024-01-17 16:19

好的，但是現在就是跨年了，有影響嗎？我們是在9-12月分別打的款，現在是1月份要退回給這個供應商，然后我們支付給另外一個公司嘛，但是在第四季度這些付了款的我都已經結轉成本了

廖君老師 解答

2024-01-17 16:21

您好，我們把這個些成本的摘要寫上暫估，跨年退款這是正常的

奇異果 追問

2024-01-17 16:25

摘要寫咱暫估，我不是記賬應付賬款做暫估吧？

廖君老師 解答

2024-01-17 16:26

您好，應付賬款做暫估，是的，我們記入的成本費用分錄也要寫暫估，不是沒來發票么，要24年才有發票

奇異果 追問

2024-01-17 16:27

當時支付的時候我都是記了預付賬款了，這樣沒問題吧

廖君老師 解答

2024-01-17 16:30

您好，沒問題的，我們預付款退回