可惜不是我 追問

2024-01-25 14:51

和實際的相差有點大，所以想調整，該怎么調整呢

玲老師 解答

2024-01-25 14:53

那先找原因存在差異的原因是什么？根據這個差異來調整。

可惜不是我 追問

2024-01-25 15:04

好像是12月的有一部分銷售庫存商品的發票，開在1月份了

玲老師 解答

2024-01-25 15:05

這一部分成本是沒結轉的，要沒結轉把成本也結轉庫存就少了。

可惜不是我 追問

2024-01-25 15:08

是的，但是1月份開票的，結轉成本應該放在1月份的，我12月份做賬就沒法把庫存減少吧

玲老師 解答

2024-01-25 15:11

實際收入應該屬于哪月份的？

可惜不是我 追問

2024-01-25 15:13

實際收入應該是12月的，不過大部分的客戶都還沒有回款

玲老師 解答

2024-01-25 15:14

12月份的收入咱就把收入做在12月份沒有開票的做無票收入正常結轉成本。

可惜不是我 追問

2024-01-25 15:35

我剛剛把12月沒有開票的收入，正常結轉成本了，但是庫存商品的期末余額還是沒有變化的啊

玲老師 解答

2024-01-25 15:36

完憑證，然后你看科目余額表那個余額是多少？

可惜不是我 追問

2024-01-25 15:41

改了之后，科目余額表庫存商品期末余額還是之前的數字，沒有變化

玲老師 解答

2024-01-25 15:41

你好  你錄咋寫的 是借成本，貸庫存 這樣嗎 

可惜不是我 追問

2024-01-25 15:47

我是借主營業務成本，貸：發出商品

玲老師 解答

2024-01-25 15:48

那你原來出庫的時候庫存商品減少沒？

可惜不是我 追問

2024-01-25 15:51

減少了，出庫的時候做的，借：發出商品 貸庫存商品，結轉成本的時候做的：借：主營業務成本 貸發出商品

玲老師 解答

2024-01-25 15:53

那你這個分錄處理的沒問題那要沒有變化也不是你分路做錯的原因。

玲老師 解答

2024-01-25 15:54

因為你原來這個庫存商品就已經出庫了。所以現在咱做這個分錄，他沒有用到庫存商品，所以庫存商品沒變化是對的。

玲老師 解答

2024-01-25 15:54

咱們唯一變化的就是成本增加了，發出商品減少了。

可惜不是我 追問

2024-01-25 15:57

好的，那但是我這個庫存商品還是沒有減少，如果想把庫存商品減少的話，這該怎么操作呢

玲老師 解答

2024-01-25 16:03

要是沒有少確認收入正常的庫存商品大那沒有關系的，不用人為去調整。