Cherry 追問

2024-03-19 08:33

老師好，算出來沒

廖君老師 解答

2024-03-19 08:36

您好，稍等，我正在做這個題，這是單選吧

Cherry 追問

2024-03-19 08:39

是單選，是單選，

廖君老師 解答

2024-03-19 08:40

您好，甲證券期望值10%*40%+5%*60%=7%，期望報酬率反映隨機變量預期值的平均化，與風險沒有直接關系;，本題選D

Cherry 追問

2024-03-19 08:42

選A吧，用標準離差率核算

廖君老師 解答

2024-03-19 08:45

您好，稍等，我重新來計算下哈

廖君老師 解答

2024-03-19 08:52

您好，不好意思，讓您等久了
您好，甲證券期望值10%*40%+5%*60%=7%，方差 1/2*（（（10%-7%）* （10%-7%）+（5%-7%）* （5%-7%））=0.00065，標準離差率=(POWER(0.00065,1/2))/7%=0.364215,大于乙的標準離差為3%，標準離差率越大，風險越大。