芣説芣想芣惦汜 追問

2024-05-17 15:00

是的，我不小心寫反了。借：銀行7*10，貸應(yīng)收7*9，借（紅字）財務(wù)費用7，我們都是按當天匯率做賬。那我們期未還要做那個匯率調(diào)整不？

謝謝老師 解答

2024-05-17 15:02

做的 期末按照期末的匯率再做一次調(diào)整

芣説芣想芣惦汜 追問

2024-05-17 15:08

那我這個分錄如何做那？我這邊按每天當天匯率去做，余額表美元是對應(yīng)的銀行的期未余額，但綜合本位幣期未余額是負數(shù)據(jù)

謝謝老師 解答

2024-05-17 15:09

按月末匯率換算成人民幣，和賬面的人民幣金額做一下對比，差額計入財務(wù)費用-匯兌損益

芣説芣想芣惦汜 追問

2024-05-17 15:15

財務(wù)費用-匯兌損益，對方的科目我應(yīng)該掛那個科目？如保我掛銀行下的美元那這邊美元與實銀行實際結(jié)存的美元不一樣了啊

謝謝老師 解答

2024-05-17 15:22

你每一筆美元業(yè)務(wù)不是都換算成了人民幣？
對方科目是人民幣，目的就是把月末的美元換算成人民幣，和賬面的人民幣有差

芣説芣想芣惦汜 追問

2024-05-17 15:29

美元不是一到賬就結(jié)匯轉(zhuǎn)成人民幣轉(zhuǎn)到人民幣賬戶，只是掛賬在美元賬戶。

芣説芣想芣惦汜 追問

2024-05-17 15:34

對方科目是，借或貸銀行存款-美元（科目），金蝶憑證幣別選擇（人民幣），金額（綜合本位幣下金蝶期未余額表減期未美元余額*月未最后一天中國人民銀行中間價）嗎？

謝謝老師 解答

2024-05-17 15:37

是的，您括號里寫的是對的哦

芣説芣想芣惦汜 追問

2024-05-17 16:12

老師做賬是這樣嗎？

芣説芣想芣惦汜 追問

2024-05-17 16:14

老師按我現(xiàn)在這邊做賬邏輯沒有錯誤吧

謝謝老師 解答

2024-05-17 16:15

您好同學(xué) 分錄應(yīng)該對的，就是數(shù)據(jù)您是用期末美元*4.30的匯率-賬面人民幣嗎

芣説芣想芣惦汜 追問

2024-05-17 16:20

我是用（賬面人民幣-期末美元*4.30的匯率）如果是正數(shù)，那借財務(wù)費用。貸銀行存款-美元。如果是負數(shù)我做借財務(wù)費用（紅字）。借：銀行存款-美元

謝謝老師 解答

2024-05-17 16:23

沒錯，你的做法完全正確