呂小冬老師 解答

2024-06-11 13:21

銀行存款不應該出現負數哦，有可能是匯錄弄錯了。這個金額大概率做賬方向弄反了

蒲公英 追問

2024-06-11 13:22

老師，你看一下記40和記41外幣的余額都是減少10萬和20萬，余額也一看很清楚，但是為什么記42的余額減少20萬就不對了，記42分見見我上傳的圖1

呂小冬老師 解答

2024-06-11 13:27

確實是這樣，你是否有哪一筆憑證沒有記賬呢？還是這里篩選出的已經是全部了？

蒲公英 追問

2024-06-11 13:36

這里已經是全部了，而且每筆我又跟銀行對賬單上金額也核對過了，對牢的

呂小冬老師 解答

2024-06-11 13:49

那是奇怪了，你可以問下軟件的售后人員，是不是系統的問題呢？或者你最后一筆作廢一下，然后再看下余額是多少，都沒問題，再做一次這筆試試余額

蒲公英 追問

2024-06-11 13:52

好的，老師，我照你的試試

呂小冬老師 解答

2024-06-11 13:52

好的哦，你再試試看

蒲公英 追問

2024-06-11 14:02

老師，還是不對，主要是這筆的人民幣金額，超了上面人民幣的余額，所以導致銀行存款在貸方了

呂小冬老師 解答

2024-06-11 14:11

那這應該是系統設置的原因，你問下軟件售后人員看看哦

蒲公英 追問

2024-06-11 14:17

老師，期末匯率為啥會這么 高了，我回去看了4月的外幣余額與銀行對賬單上對牢的

呂小冬老師 解答

2024-06-11 14:34

你好，統一計算方式，計算方式不同，則兩處顯示的匯率不同。憑證中顯示的外幣匯率是發生業務時，外幣的記賬匯率；而銀行日記賬中顯示的匯率是通過本幣余額除以外幣余額反算出來的。