田甜甜 追問

2024-08-25 09:18

我們現在想把以前的流水賬過渡到財務系統上，賬戶上是公司賺的錢沒有負債，不考慮其他數據。期初數據 借銀行存款，貸盈余公積--企業發展基金，以這個方式把數據做平衡。做平衡之后可以登記憑證嗎？

宋生老師 解答

2024-08-25 09:19

你好，你要做借銀行存款，貸利潤分配-未分配利潤

田甜甜 追問

2024-08-25 09:22

要分配的利潤已經按照股東占比分發完了，賬戶上的錢就是留給公司做發展需要的

宋生老師 解答

2024-08-25 09:24

你好！
正常的會計科目上，是有法定盈余公積和任意盈余公積，你可以做任意盈余公積

田甜甜 追問

2024-08-25 09:35

好的。比如填23年12月末的期末余額，作為24年1月的期初余額。我是1月支付的去年12月的工資，賬戶余額需要減去去年的支出，再做今年的年初余額嗎？

宋生老師 解答

2024-08-25 09:38

你好！你12月計提了就行了。然后1月支付。
這個12月的余額不用減去。

田甜甜 追問

2024-08-25 09:46

以前做的流水都是直接發放的，沒有計提?，F在考慮到今年的支出有些是屬于去年的，不懂得要怎么處理，不減去去年的費用，直接錄入會不會影響到今年的利潤？老師有什么好建議呢？

宋生老師 解答

2024-08-25 09:47

你好！這個正規的做法是補充計提去年的費用。

田甜甜 追問

2024-08-25 09:49

補充計提去年的費用怎么做呢？

宋生老師 解答

2024-08-25 09:49

你好1借以前年度損益調整，貸應付賬款等

田甜甜 追問

2024-08-25 09:52

好的老師，這樣做就不會影響到今年的利潤了是吧？

宋生老師 解答

2024-08-25 09:53

你好！是的，就是這樣了

田甜甜 追問

2024-08-25 09:53

謝謝您，辛苦了

宋生老師 解答

2024-08-25 09:54

你好！不用客氣的了