金蝶采購發(fā)票錄好后怎么生成憑證

1、打開金蝶K3軟件,進入系統(tǒng)后在點擊存貨核算按鈕.

2、在出現(xiàn)的子功能界面中點擊憑證管理后,單擊明細功能選項中的生成憑證按鈕.

3、在出現(xiàn)的對話框中勾選外購入庫按鈕,并在彈出的條件過濾對話框中選擇購貨發(fā)票.

4、在彈出的對話框中可以看到采購發(fā)票錄入的列表,勾選該列表后點擊生成憑證按鈕.

5、此時系統(tǒng)將生成該采購發(fā)票的記賬憑證.

6、點擊上方的保存按鈕即完成了采購發(fā)票的憑證保存.

如果您勾選了外購入庫生成暫估沖回憑證這個參數(shù),請將您的外購入庫單和發(fā)票勾稽之后通過外購入庫實物類型過濾出發(fā)票生成憑證.如果您沒有勾選這個參數(shù),在存貨核算---憑證管理--生成憑證界面分別通過外購入庫單(單據(jù)直接生成)和采購發(fā)票(發(fā)票直接生成)事物類型過濾單據(jù)生成憑證.

可以使用以下方法生成憑證:

自動使用"生成應(yīng)付帳款處理"表單

手動使用"應(yīng)付帳款憑證和調(diào)整"表單

對于多站點,使用"憑證構(gòu)建器"表單

當生成憑證時,請記住以下信息:

在創(chuàng)建任何處理之前,采購單的總分攤成本必須等于所有已開憑證行/下達的總和.如果不相等,系統(tǒng)將顯示錯誤消息.如果要創(chuàng)建一項調(diào)整,而不是一個憑證,必須選擇要調(diào)整的憑證數(shù)量.在生成憑單時,應(yīng)付帳款處理記錄中填入從應(yīng)付帳款已過帳處理記錄獲得的值.處理類型為 "A",參考以 APA 開頭.在處理每個行/下達時,采購單的"單位成本"字段設(shè)置為已開憑證單位成本,采購單明細成本設(shè)置為已開憑證明細成本.在設(shè)置處理和分攤時,將顯示是否在"應(yīng)付帳款參數(shù)"表單上設(shè)置對應(yīng)科目編號的消息(此消息只是一項警告,處理將繼續(xù)).如果成本方法為"實際"或"標準",在沒有為行物料設(shè)置相應(yīng)的科目編號的情況將顯示信息.

以下是在生成憑證時創(chuàng)建的應(yīng)付帳款分攤處理記錄:

如果輸入了任何雜項費用,將使用"應(yīng)付帳款參數(shù)"表單中的"雜項費用"科目創(chuàng)建"應(yīng)付帳款"處理分攤記錄.分攤金額設(shè)置為憑證中的雜項費用金額.

如果輸入了銷售稅,將使用"應(yīng)付帳款參數(shù)"表單中的"銷售稅費用"科目創(chuàng)建應(yīng)付帳款處理分攤記錄.分攤金額設(shè)置成為憑證輸入的銷售稅金額.如果在"稅系統(tǒng)"表單上選擇了"可用于采購"復(fù)選框,則系統(tǒng)使用稅碼的"應(yīng)付帳款稅"科目.

如果輸入了運費金額,將使用"應(yīng)付帳款參數(shù)"表單中的"運費"科目創(chuàng)建"應(yīng)付帳款"處理分攤記錄.分攤金額設(shè)置成為憑證輸入的運費金額.如果成本方法為"無",將使用產(chǎn)品碼的存貨科目編號(如果物料具有相關(guān)的產(chǎn)品碼)或"應(yīng)付帳款參數(shù)"表單中的采購科目為分攤金額(物料合計)創(chuàng)建應(yīng)付帳款分攤處理記錄.對于所有其他成本方法,使用"應(yīng)付帳款憑證"科目.分攤金額設(shè)置為憑證金額 (物料的成本合計).憑證在"應(yīng)付帳款"中過帳后,選擇"應(yīng)付帳款分攤"日記帳可以通過"日記帳分錄"表單查看完整的處理.已開憑證采購單行/下達數(shù)量設(shè)置為接收數(shù)量減去退回數(shù)量.退回的采購單行/下達數(shù)量設(shè)置為零.

以上就是關(guān)于金蝶采購發(fā)票錄好后怎么生成憑證的全部回答,主要有以上六個操作步驟,大家在生成憑證的時候一定要細致,相關(guān)內(nèi)容一定要掌握好,如果在實際操作中遇到什么問題,可以咨詢會計學堂在線答疑老師,一起討論學習哦!