報銷流程如何操作?

答:報銷人填報銷單 寫明是什么費用 出差的話 寫清時間地點 是由等 本人簽字 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字 財務(wù)審核 財務(wù)報銷有權(quán)簽字人簽字 方可報銷

日常費用報銷流程怎樣?

答:1、因工作需要購買物品,需先填寫采購申請單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計物品種類、數(shù)量,編制月度采購計劃),經(jīng)財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審核同意后方可采購;

2、購買物品后需先填寫報銷單(確保提供正規(guī)發(fā)票等),經(jīng)部門經(jīng)理確認、財務(wù)會計審核、財務(wù)總監(jiān)審批,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向出納支取款項.

3、出差人員回公司后,出納應(yīng)及時提醒、督促報銷.一周內(nèi)必須完成報銷工作.

報銷內(nèi)容:按出差管理制度執(zhí)行.有關(guān)請客送禮需預(yù)先報請財務(wù)總監(jiān)確認,然后由總經(jīng)理簽字方能實施.

報銷單填寫:寫明出差時間、報銷內(nèi)容、金額等,并由部門經(jīng)理簽字確認.

4、糧繁加工部的臨工工資報銷須在一周之內(nèi)呈報派工單存根聯(lián)和相應(yīng)的入庫單據(jù),以便會計審核,報銷人員持有主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后的派工單報銷聯(lián)于每周五下午4:00后到財務(wù)部辦理支付手續(xù).經(jīng)財務(wù)會計審核,財務(wù)經(jīng)理復(fù)核,由部門副總經(jīng)理簽字確認并由財務(wù)總監(jiān)批準落實后上報總經(jīng)理簽字批準方可支付.

5、日常種子、下角料等運雜費由承運人員持有效單據(jù)到財務(wù)部經(jīng)財務(wù)會計審核,財務(wù)經(jīng)理簽字落實,并由財務(wù)總監(jiān)簽字確認后上報總經(jīng)理簽字批準方可付款.

6、報銷人將原始票據(jù)(正規(guī)發(fā)票)粘貼規(guī)整后,填制費用報銷單.費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據(jù)數(shù)量及報銷金額.其中報銷金額大小寫須相符,且費用報銷單表面不得涂抹.

7、填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經(jīng)理審核,部門經(jīng)理應(yīng)確認各項費用為應(yīng)該發(fā)生,方可簽字.另外對于營銷人員費用報銷參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執(zhí)行.

8、部門經(jīng)理審核簽字后,報銷人將報銷單交至財務(wù)部,由財務(wù)會計審核簽字并由財務(wù)經(jīng)理簽字確認.

9、財務(wù)會計將財務(wù)部復(fù)核后的費用報銷單,上報相關(guān)部門副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽字審批,總經(jīng)理簽字后視為同意財務(wù)部付款.

10、會計將簽字審批手續(xù)齊全的費用報銷單交至財務(wù)部,要求出納員通知報銷人并給予付款.出納員看到審批手續(xù)齊全的費用報銷單方可向報銷人付款,同時,報銷人在領(lǐng)款憑證上簽字.如有一項手續(xù)不全,出納員不予支付.

報銷流程如何操作?經(jīng)常出差的人會遇到報銷的情況,報銷要準備好報銷的票據(jù),填報報銷的表格,領(lǐng)導(dǎo)簽字后由會計進行核實報銷,上面編者介紹的就是這個流程,相信大家一定已經(jīng)清楚了.編者還和大家講解了日常費用報銷流程,希望能對大家有所幫助.