授權(quán)支付被銀行退回怎么辦?

一、新建帳

1、點(diǎn)擊登錄系統(tǒng)管理--點(diǎn)擊系統(tǒng)下拉菜單注冊--彈出系統(tǒng)管理員登錄對話框(管理員Admin,密碼為空)--確定;

2、點(diǎn)擊系統(tǒng)管理賬套下拉菜單--建立--輸入賬套號 --設(shè)置賬套名稱--設(shè)置賬套徑--設(shè)置會計(jì)期間--點(diǎn)擊下一步--輸入單位信息--核算類型--點(diǎn)擊下一步--基礎(chǔ)信息--科目編碼設(shè)置長度.

3、點(diǎn)擊權(quán)限--操作員--增加操作員并設(shè)置密碼

4、點(diǎn)擊權(quán)限--設(shè)置帳套操作員的權(quán)限

5、修改賬套:以賬套主管的身份注冊,并選擇相應(yīng)的賬套后--點(diǎn)擊系統(tǒng)管理菜單下的修改--修改賬套信息

6、引入輸出賬套:系統(tǒng)管理下--引入、輸出文件前綴名UfErpAct(引入時要賬套號不能相同,以免覆蓋賬套)

預(yù)算單位采用授權(quán)支付方式發(fā)生資金退回怎么處理？

1、根據(jù)資金退回的不同情況,分以下情況錄入退款通知單.

(1)由銀行發(fā)起的轉(zhuǎn)賬資金退回

采用轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式,因收款單位的賬戶名稱錯誤、賬號錯誤、開戶行錯誤、賬號戶名不符、賬戶狀態(tài)不正常、連接異常等原因而發(fā)生資金全額退回預(yù)算單位零余額賬戶,或者因預(yù)付款結(jié)算,商品折讓等原因發(fā)生資金部分退回預(yù)算單位零余額賬戶,預(yù)算單位應(yīng)及時查詢單位零余額賬戶余額,發(fā)現(xiàn)退庫業(yè)務(wù)后,及時填寫《國庫集中支付資金退回清單》,加蓋印章后交代理銀行.

(2)由預(yù)算單位發(fā)起的現(xiàn)金退款

因支付憑證要素錄入有誤、交回多余現(xiàn)金等原因由預(yù)算單位主動發(fā)起的授權(quán)支付退款,預(yù)算單位應(yīng)開具轉(zhuǎn)賬支票或繳納現(xiàn)金,將資金退回預(yù)算單位零余額賬戶后,及時填寫《國庫集中支付資金退回清單》,加蓋印章后交代理銀行.

2、代理銀行收到預(yù)算單位提交的《國庫集中支付資金退回清單》后,應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日在平臺一體化系統(tǒng)中錄入授權(quán)支付退款通知單,逾期不錄入的,作為占壓財(cái)政存款或資金處理.

3、預(yù)算單位在核對《國庫集中支付資金退回清單》和授權(quán)支付退款通知單相符后,生成財(cái)政授權(quán)支付退款憑證.

4、國庫支付中心審核財(cái)政授權(quán)支付退款憑證.

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