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投資基金提供的組合投資可以分散().
A:利率風險
B:金融危機風險
C:非系統性風險
D:系統性風險
答案解析:
C:非系統性風險
以上這個選擇題主要考察的是系統風險和非系統風險的含義,作為一名經濟學領域內的從業者,或者是一名金融領域的從業者,一定要非常的清楚,投資基金投提供的組合投資可以分散非系統性風險,而不能分散系統性風險.
投資基金提供的組合投資可以分散().
2020-02-24 21:01 來源：網友分享
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在現代經濟中存在著非常多的金融風險,金融風險的種類可以分為系統性風險和非系統性風險,系統性風險指的是金融市場上存在的,通過金融機構的政策和決策無法控制的風險,這種風險無法通過分散投資來進行回避,所以投資基金提供的組合投資可以分散非系統性風險.
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投資組合的相關系數分散的風險是非系統風險嗎 問
你好同學，是的是非系統風險 答
已知市場投資組合的預期收益率和標準差分別為15%和10%，無風險利率為8%，某投資者將自有資金100萬元，再向銀行以無風險利率借入20萬元投資于市場投資組合，則該投資組合的預期收益率、風險溢價為多少?為什么該投資組合是借入投資組合？ 問
同學你好 120%×15%%2B（1-120%）×8% 這個自己計算 答
兩項資產的收益率具有什么數值范圍相關時，才能分散組合的投資風險 問
學員你好，大于等于-1，小于1都可以分散 答
3.一項投資組合由兩項資產構成。下列關于兩項資產的期望收益率相關系數與投資組合風險分散效應的說法中，正確的是（ ）。A．相關系數等于 0 時，風險分散效應最強B．相關系數等于 1 時，不能分散風險C．相關系數大小不影響風險分散效應D．相關系數等于-1 時，才有風險分散效應 問
同學你好， 正確答案為 b 答
當投資組合中股票的種類特別多時，非系統性風險幾乎可全部分散掉這句話對不對 問
對的。當投資組合中的股票分散的越多，風險就越分散，非系統性風險也就被幾乎可以全部分散掉了。 答
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