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投資基金通過組合投資可以分散().
A:經濟周期波動風險行
B:經濟政策變動風險
C:法律法規變動風險
D:非系統性風險
答案解析:
D:非系統性風險
以上這則選擇題主要考察的是投資基金通過組合投資可以分散非系統性風險的特點,作為一名經濟學領域內的從業者,或者是金融領域內的從業者,一定要特別的清楚,投資基金是如何通過投資分散非系統性風險的,明白這一點,這道題很容易.
投資基金通過組合投資可以分散().
2020-02-25 11:14 來源：網友分享
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在現在經濟中存在著很多的基金,基金也算是一種金融機構,或者是金融組織形式,不同的基金之間存在著一定的相似性,在現在社會有很多的投資基金,投資基金主要是通過融資和投資從中獲取一定的利潤的基金形式,投資基金通過組合投資可以分散非系統性風險.
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投資組合的相關系數分散的風險是非系統風險嗎 問
你好同學，是的是非系統風險 答
已知市場投資組合的預期收益率和標準差分別為15%和10%，無風險利率為8%，某投資者將自有資金100萬元，再向銀行以無風險利率借入20萬元投資于市場投資組合，則該投資組合的預期收益率、風險溢價為多少?為什么該投資組合是借入投資組合？ 問
同學你好 120%×15%%2B（1-120%）×8% 這個自己計算 答
兩項資產的收益率具有什么數值范圍相關時，才能分散組合的投資風險 問
學員你好，大于等于-1，小于1都可以分散 答
私募基金可以通過成立多個公司或者通過多級有限合伙企業架構來合法規避200個合格投資者的人數限制嗎？ 問
你好； 有風險的；實際中一般,除非是屬于當然合格投資者,以合伙企業、契約等非法人形式,通過匯集多數投資者的資金直接或者間接投資于私募基金的,應當穿透核查并合并計算投資者人數 答
3.一項投資組合由兩項資產構成。下列關于兩項資產的期望收益率相關系數與投資組合風險分散效應的說法中，正確的是（ ）。A．相關系數等于 0 時，風險分散效應最強B．相關系數等于 1 時，不能分散風險C．相關系數大小不影響風險分散效應D．相關系數等于-1 時，才有風險分散效應 問
同學你好， 正確答案為 b 答
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