現金管理的基本原則是如何規定的呢?

答:根據相關規定:

企業之間不得相互借用現金.

開戶單位庫存現金一律實行限額管理.

企業收入的現金不準作為儲蓄存款存儲.

嚴格按照國家規定的開支范圍使用現金,結算金額超過起點的,不得使用現金.

不準擅自坐支現金.坐支現金容易打亂現金收支渠道,不利于開戶銀行對企業的現金進行有效地監督和管理.

收入現金應及時送存銀行,企業的現金收入應于當天送存開戶銀行,確有困難的,應由開戶銀行確定送存時間.

不準編造用途套取現金.企業在國家規定的現金使用范圍和限額內需要現金,應從開戶銀行提取,提取時應寫明用途,不得編造用途套取現金.

現金管理就是對現金的收、付、存等各 環節進行的管理.

開戶單位可以使用現金的范圍是怎樣的?

答:如下:

職工工資、津貼;

個人勞務報酬;

根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金;

各種勞保,福利費用以及國家規定的對個人的其他支出;

向個人收購農副產品和其他物資的價款;

出差人員必須隨身攜帶的差旅費;

結算起點以下的零星支出;

中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出.

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