公司收取現金如何規(guī)避風險?

答:首先在通知交款人交現金時,應按排交款人在不同的日期和不同的時間段來交款,避免大家在一天一個時間段來交款.

可以通知各業(yè)務單位指定人員代收要收取的各類現金,再由各業(yè)務單位將代收款股金交到總公司.

收現金一定要先驗鈔、點鈔.將款項確認無誤收妥后,再開收據.

收現金時,如果沒有驗鈔機,可以在鈔票的一角寫上交款人的名字或者用筆記本將每個人交的鈔票的號碼記下來.如果關存銀行時,發(fā)現假鈔,也可以找到相關責任人.

如何規(guī)避業(yè)務員和出納在現金方面的風險?

答:(一)資金的源頭風險

1.銷售人員個人風險.

2.加油站資金管理風險.

3.賒銷風險.

4.社會風險.

5.員工職業(yè)素質風險.

(二)財務部門內部資金管理風險

1.資金管理制度執(zhí)行不力帶來的資金風險.一是不經過審批擅自開設銀行賬戶,不與銀行簽訂資金安全協議,不將銀行賬戶納入財務核算;二是銀行印鑒章沒有指定專人分開保管,甚至存在由出納人員保管銀行印鑒章的現象;三是現金出納人員不按規(guī)定支付現金,白條抵庫、坐支現金、庫存現金余額賬實不符;四是由出納人員負責編制涉及銀行存款業(yè)務的憑證、核對銀行存款賬等.

2.不按規(guī)定的業(yè)務流程操作帶來的資金風險.一是銀行單據傳遞不及時、銀行賬對賬不及時,造成跨月未達賬項較多,銀行存款余額賬實不符;二是稽核人員未及時對原始單據進行嚴格審核,造成銀行存款收支的原始單據被篡改;三是復核人員沒有對記賬憑證所附原始單據的真?zhèn)魏妄R全性進行嚴格審核,造成原始交易記錄不準確.

公司收取現金如何規(guī)避風險?在企業(yè)經營活動中,資金風險是每時每刻都存在的.建立一套完善且操作性較強的資金風險防范體系,是各大企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的重要保障哦!更多精彩資訊,敬請關注會計學堂官網.